华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金(515760)

管理费: 0.450% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0464

累计净值:1.0464 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余昊,鲁亚运 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-17

业绩比较基准: 中证浙江国资创新发展指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198888085.000
2 期间基金总申购份额 9500000.000
3 期间总赎回份额 11500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196888085.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204888085.000
2 期间基金总申购份额 5500000.000
3 期间总赎回份额 11500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198888085.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202388085.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 7500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198888085.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204888085.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202388085.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204888085.000
2 期间基金总申购份额 27500000.000
3 期间总赎回份额 27500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204888085.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207888085.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 7000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204888085.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209388085.000
2 期间基金总申购份额 6500000.000
3 期间总赎回份额 8000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207888085.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204888085.000
2 期间基金总申购份额 17000000.000
3 期间总赎回份额 12500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209388085.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209388085.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 5000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209388085.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204888085.000
2 期间基金总申购份额 12000000.000
3 期间总赎回份额 7500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209388085.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407388085.000
2 期间基金总申购份额 17000000.000
3 期间总赎回份额 219500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204888085.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225388085.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 21000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204888085.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261888085.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 38000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225388085.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407388085.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 160500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261888085.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300388085.000
2 期间基金总申购份额 10500000.000
3 期间总赎回份额 49000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261888085.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407388085.000
2 期间基金总申购份额 4500000.000
3 期间总赎回份额 111500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300388085.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-17 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1047888085.000
2 期间基金总申购份额 182500000.000
3 期间总赎回份额 823000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407388085.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1047888085.000
2 期间基金总申购份额 182500000.000
3 期间总赎回份额 823000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407388085.000

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