富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(515850)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1456

累计净值:1.1456 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王乐乐 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.473亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201290960.000
2 期间基金总申购份额 112000000.000
3 期间总赎回份额 66000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247290960.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175290960.000
2 期间基金总申购份额 100500000.000
3 期间总赎回份额 74500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201290960.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201790960.000
2 期间基金总申购份额 32500000.000
3 期间总赎回份额 33000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201290960.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175290960.000
2 期间基金总申购份额 68000000.000
3 期间总赎回份额 41500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201790960.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163290960.000
2 期间基金总申购份额 247000000.000
3 期间总赎回份额 235000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175290960.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168790960.000
2 期间基金总申购份额 84000000.000
3 期间总赎回份额 77500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175290960.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127290960.000
2 期间基金总申购份额 81000000.000
3 期间总赎回份额 39500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168790960.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163290960.000
2 期间基金总申购份额 82000000.000
3 期间总赎回份额 118000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127290960.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187790960.000
2 期间基金总申购份额 33500000.000
3 期间总赎回份额 94000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127290960.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163290960.000
2 期间基金总申购份额 48500000.000
3 期间总赎回份额 24000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187790960.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89790960.000
2 期间基金总申购份额 345500000.000
3 期间总赎回份额 272000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163290960.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162790960.000
2 期间基金总申购份额 60500000.000
3 期间总赎回份额 60000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163290960.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156290960.000
2 期间基金总申购份额 91500000.000
3 期间总赎回份额 85000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162790960.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89790960.000
2 期间基金总申购份额 193500000.000
3 期间总赎回份额 127000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156290960.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93790960.000
2 期间基金总申购份额 158000000.000
3 期间总赎回份额 95500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156290960.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89790960.000
2 期间基金总申购份额 35500000.000
3 期间总赎回份额 31500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93790960.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-21 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508290960.000
2 期间基金总申购份额 279000000.000
3 期间总赎回份额 697500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89790960.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220790960.000
2 期间基金总申购份额 19000000.000
3 期间总赎回份额 150000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89790960.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210290960.000
2 期间基金总申购份额 183500000.000
3 期间总赎回份额 173000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220790960.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-21 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508290960.000
2 期间基金总申购份额 76500000.000
3 期间总赎回份额 374500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210290960.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234790960.000
2 期间基金总申购份额 49000000.000
3 期间总赎回份额 73500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210290960.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-21 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508290960.000
2 期间基金总申购份额 27500000.000
3 期间总赎回份额 301000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234790960.000

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