嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(516150)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9732

累计净值:0.9732 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证稀土产业指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2082077000.000
2 期间基金总申购份额 402000000.000
3 期间总赎回份额 339500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2144577000.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1860577000.000
2 期间基金总申购份额 733000000.000
3 期间总赎回份额 511500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2082077000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1809577000.000
2 期间基金总申购份额 428000000.000
3 期间总赎回份额 155500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2082077000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1860577000.000
2 期间基金总申购份额 305000000.000
3 期间总赎回份额 356000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1809577000.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1563077000.000
2 期间基金总申购份额 2121000000.000
3 期间总赎回份额 1823500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1860577000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1749577000.000
2 期间基金总申购份额 217000000.000
3 期间总赎回份额 106000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1860577000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2031077000.000
2 期间基金总申购份额 422500000.000
3 期间总赎回份额 704000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1749577000.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1563077000.000
2 期间基金总申购份额 1481500000.000
3 期间总赎回份额 1013500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2031077000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2054077000.000
2 期间基金总申购份额 748500000.000
3 期间总赎回份额 771500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2031077000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1563077000.000
2 期间基金总申购份额 733000000.000
3 期间总赎回份额 242000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2054077000.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-03-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643577000.000
2 期间基金总申购份额 2696000000.000
3 期间总赎回份额 1776500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1563077000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1462577000.000
2 期间基金总申购份额 1006000000.000
3 期间总赎回份额 905500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1563077000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389577000.000
2 期间基金总申购份额 1576500000.000
3 期间总赎回份额 503500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1462577000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-03-09 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643577000.000
2 期间基金总申购份额 113500000.000
3 期间总赎回份额 367500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389577000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 608077000.000
2 期间基金总申购份额 96000000.000
3 期间总赎回份额 314500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389577000.000

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