易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金(516350)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6765

累计净值:0.6765 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.794亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-12-15

业绩比较基准: 中证芯片产业指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420415318.000
2 期间基金总申购份额 159000000.000
3 期间总赎回份额 100000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 479415318.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266415318.000
2 期间基金总申购份额 422000000.000
3 期间总赎回份额 268000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420415318.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342415318.000
2 期间基金总申购份额 247000000.000
3 期间总赎回份额 169000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420415318.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266415318.000
2 期间基金总申购份额 175000000.000
3 期间总赎回份额 99000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342415318.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146415318.000
2 期间基金总申购份额 287000000.000
3 期间总赎回份额 167000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266415318.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213415318.000
2 期间基金总申购份额 84000000.000
3 期间总赎回份额 31000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266415318.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187415318.000
2 期间基金总申购份额 80000000.000
3 期间总赎回份额 54000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213415318.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146415318.000
2 期间基金总申购份额 123000000.000
3 期间总赎回份额 82000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187415318.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173415318.000
2 期间基金总申购份额 51000000.000
3 期间总赎回份额 37000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187415318.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146415318.000
2 期间基金总申购份额 72000000.000
3 期间总赎回份额 45000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173415318.000

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