易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金(516570)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7053

累计净值:0.7053 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-09

业绩比较基准: 中证石化产业指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41357595.000
2 期间基金总申购份额 34000000.000
3 期间总赎回份额 32000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43357595.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48357595.000
2 期间基金总申购份额 61000000.000
3 期间总赎回份额 68000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41357595.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44357595.000
2 期间基金总申购份额 46000000.000
3 期间总赎回份额 49000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41357595.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48357595.000
2 期间基金总申购份额 15000000.000
3 期间总赎回份额 19000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44357595.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39357595.000
2 期间基金总申购份额 250000000.000
3 期间总赎回份额 241000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48357595.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40357595.000
2 期间基金总申购份额 44000000.000
3 期间总赎回份额 36000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48357595.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33357595.000
2 期间基金总申购份额 86000000.000
3 期间总赎回份额 79000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40357595.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39357595.000
2 期间基金总申购份额 120000000.000
3 期间总赎回份额 126000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33357595.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39357595.000
2 期间基金总申购份额 82000000.000
3 期间总赎回份额 88000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33357595.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39357595.000
2 期间基金总申购份额 38000000.000
3 期间总赎回份额 38000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39357595.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-09 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336357595.000
2 期间基金总申购份额 113000000.000
3 期间总赎回份额 410000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39357595.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39357595.000
2 期间基金总申购份额 43000000.000
3 期间总赎回份额 43000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39357595.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101357595.000
2 期间基金总申购份额 54000000.000
3 期间总赎回份额 116000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39357595.000

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