富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金(516910)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9105

累计净值:0.9105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-03

业绩比较基准: 中证现代物流指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131141835.000
2 期间基金总申购份额 22000000.000
3 期间总赎回份额 32000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121141835.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105141835.000
2 期间基金总申购份额 87000000.000
3 期间总赎回份额 61000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131141835.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97141835.000
2 期间基金总申购份额 61000000.000
3 期间总赎回份额 27000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131141835.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105141835.000
2 期间基金总申购份额 26000000.000
3 期间总赎回份额 34000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97141835.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34141835.000
2 期间基金总申购份额 331500000.000
3 期间总赎回份额 260500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105141835.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77141835.000
2 期间基金总申购份额 98000000.000
3 期间总赎回份额 70000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105141835.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61641835.000
2 期间基金总申购份额 52000000.000
3 期间总赎回份额 36500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77141835.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34141835.000
2 期间基金总申购份额 181500000.000
3 期间总赎回份额 154000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61641835.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39641835.000
2 期间基金总申购份额 116500000.000
3 期间总赎回份额 94500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61641835.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34141835.000
2 期间基金总申购份额 65000000.000
3 期间总赎回份额 59500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39641835.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-03 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281141835.000
2 期间基金总申购份额 92000000.000
3 期间总赎回份额 339000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34141835.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46641835.000
2 期间基金总申购份额 43500000.000
3 期间总赎回份额 56000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34141835.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56141835.000
2 期间基金总申购份额 46000000.000
3 期间总赎回份额 55500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46641835.000

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