富国上海金交易型开放式证券投资基金(518680)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.5830

累计净值:1.1443 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王乐乐 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:商品型
最新规模:0.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-07-06

业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44758017.000
2 期间基金总申购份额 28900000.000
3 期间总赎回份额 25700000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47958017.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34458017.000
2 期间基金总申购份额 36200000.000
3 期间总赎回份额 25900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44758017.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35058017.000
2 期间基金总申购份额 22200000.000
3 期间总赎回份额 12500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44758017.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34458017.000
2 期间基金总申购份额 14000000.000
3 期间总赎回份额 13400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35058017.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36258017.000
2 期间基金总申购份额 41400000.000
3 期间总赎回份额 43200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34458017.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44358017.000
2 期间基金总申购份额 9200000.000
3 期间总赎回份额 19100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34458017.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37758017.000
2 期间基金总申购份额 17800000.000
3 期间总赎回份额 11200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44358017.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36258017.000
2 期间基金总申购份额 14400000.000
3 期间总赎回份额 12900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37758017.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38458017.000
2 期间基金总申购份额 8300000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37758017.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36258017.000
2 期间基金总申购份额 6100000.000
3 期间总赎回份额 3900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38458017.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62358017.000
2 期间基金总申购份额 23900000.000
3 期间总赎回份额 50000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36258017.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38558017.000
2 期间基金总申购份额 6200000.000
3 期间总赎回份额 8500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36258017.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37758017.000
2 期间基金总申购份额 9800000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38558017.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62358017.000
2 期间基金总申购份额 7900000.000
3 期间总赎回份额 32500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37758017.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43658017.000
2 期间基金总申购份额 1900000.000
3 期间总赎回份额 7800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37758017.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62358017.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 24700000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43658017.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-06 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355885370.000
2 期间基金总申购份额 39700000.000
3 期间总赎回份额 66200000.000
4 期间基金拆分变动份额 -267027353.000
5 期末基金份额总额 62358017.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80458017.000
2 期间基金总申购份额 3800000.000
3 期间总赎回份额 21900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62358017.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-06 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355885370.000
2 期间基金总申购份额 35900000.000
3 期间总赎回份额 44300000.000
4 期间基金拆分变动份额 -267027353.000
5 期末基金份额总额 80458017.000

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