浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类(519110)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0455

累计净值:1.9385 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋佳良 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501621865.430
2 期间基金总申购份额 6151919.660
3 期间总赎回份额 9803343.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497970441.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511469438.480
2 期间基金总申购份额 31035922.750
3 期间总赎回份额 40883495.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501621865.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509224322.760
2 期间基金总申购份额 6409364.050
3 期间总赎回份额 14011821.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501621865.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511469438.480
2 期间基金总申购份额 24626558.700
3 期间总赎回份额 26871674.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509224322.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456488665.230
2 期间基金总申购份额 101031807.940
3 期间总赎回份额 46051034.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511469438.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 506328767.210
2 期间基金总申购份额 12058691.250
3 期间总赎回份额 6918019.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511469438.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511530263.190
2 期间基金总申购份额 10262586.590
3 期间总赎回份额 15464082.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 506328767.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456488665.230
2 期间基金总申购份额 78710530.100
3 期间总赎回份额 23668932.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511530263.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513214328.610
2 期间基金总申购份额 11711049.770
3 期间总赎回份额 13395115.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511530263.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456488665.230
2 期间基金总申购份额 66999480.330
3 期间总赎回份额 10273816.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513214328.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600898445.460
2 期间基金总申购份额 114282651.650
3 期间总赎回份额 258692431.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456488665.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 478109076.180
2 期间基金总申购份额 9920407.190
3 期间总赎回份额 31540818.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456488665.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519797421.250
2 期间基金总申购份额 36770782.830
3 期间总赎回份额 78459127.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 478109076.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600898445.460
2 期间基金总申购份额 67591461.630
3 期间总赎回份额 148692485.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519797421.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547230410.720
2 期间基金总申购份额 11578381.810
3 期间总赎回份额 39011371.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519797421.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600898445.460
2 期间基金总申购份额 56013079.820
3 期间总赎回份额 109681114.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547230410.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1202713704.020
2 期间基金总申购份额 89155518.960
3 期间总赎回份额 690970777.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600898445.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 641099753.580
2 期间基金总申购份额 26695951.350
3 期间总赎回份额 66897259.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600898445.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757198128.010
2 期间基金总申购份额 23231789.800
3 期间总赎回份额 139330164.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 641099753.580
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1202713704.020
2 期间基金总申购份额 39227777.810
3 期间总赎回份额 484743353.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757198128.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1062438230.310
2 期间基金总申购份额 11238458.950
3 期间总赎回份额 316478561.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757198128.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1202713704.020
2 期间基金总申购份额 27989318.860
3 期间总赎回份额 168264792.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1062438230.310

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