万家稳健增利债券型证券投资基金A类(519186)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2288

累计净值:1.7828 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.314亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33602704.340
2 期间基金总申购份额 4178053.530
3 期间总赎回份额 6348691.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31432066.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48163019.340
2 期间基金总申购份额 4078165.300
3 期间总赎回份额 18638480.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33602704.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47962401.450
2 期间基金总申购份额 3221408.360
3 期间总赎回份额 17581105.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33602704.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48163019.340
2 期间基金总申购份额 856756.940
3 期间总赎回份额 1057374.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47962401.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39425692.110
2 期间基金总申购份额 36871551.750
3 期间总赎回份额 28134224.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48163019.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48235487.190
2 期间基金总申购份额 816189.050
3 期间总赎回份额 888656.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48163019.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47223971.240
2 期间基金总申购份额 1793640.120
3 期间总赎回份额 782124.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48235487.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39425692.110
2 期间基金总申购份额 34261722.580
3 期间总赎回份额 26463443.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47223971.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56748359.620
2 期间基金总申购份额 1193174.750
3 期间总赎回份额 10717563.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47223971.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39425692.110
2 期间基金总申购份额 33068547.830
3 期间总赎回份额 15745880.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56748359.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39415288.880
2 期间基金总申购份额 24191730.960
3 期间总赎回份额 24181327.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39425692.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33798113.270
2 期间基金总申购份额 20838144.740
3 期间总赎回份额 15210565.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39425692.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34115813.140
2 期间基金总申购份额 795965.390
3 期间总赎回份额 1113665.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33798113.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39415288.880
2 期间基金总申购份额 2557620.830
3 期间总赎回份额 7857096.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34115813.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39256663.170
2 期间基金总申购份额 962481.740
3 期间总赎回份额 6103331.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34115813.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39415288.880
2 期间基金总申购份额 1595139.090
3 期间总赎回份额 1753764.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39256663.170
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136891090.110
2 期间基金总申购份额 21293979.860
3 期间总赎回份额 118769781.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39415288.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33482431.120
2 期间基金总申购份额 10682628.550
3 期间总赎回份额 4749770.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39415288.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33554487.550
2 期间基金总申购份额 4860146.320
3 期间总赎回份额 4932202.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33482431.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136891090.110
2 期间基金总申购份额 5751204.990
3 期间总赎回份额 109087807.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33554487.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51810523.570
2 期间基金总申购份额 1619584.990
3 期间总赎回份额 19875621.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33554487.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136891090.110
2 期间基金总申购份额 4131620.000
3 期间总赎回份额 89212186.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51810523.570

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