万家稳健增利债券型证券投资基金C类(519187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2030

累计净值:1.7170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.095亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10172430.770
2 期间基金总申购份额 18292273.900
3 期间总赎回份额 18935191.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9529512.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4211739.490
2 期间基金总申购份额 7717122.380
3 期间总赎回份额 1756431.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10172430.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4203973.060
2 期间基金总申购份额 7587175.810
3 期间总赎回份额 1618718.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10172430.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4211739.490
2 期间基金总申购份额 129946.570
3 期间总赎回份额 137713.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4203973.060
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4683172.770
2 期间基金总申购份额 5165846.430
3 期间总赎回份额 5637279.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4211739.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4719584.830
2 期间基金总申购份额 207145.580
3 期间总赎回份额 714990.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4211739.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5153031.140
2 期间基金总申购份额 133956.970
3 期间总赎回份额 567403.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4719584.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4683172.770
2 期间基金总申购份额 4824743.880
3 期间总赎回份额 4354885.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5153031.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4988930.490
2 期间基金总申购份额 964940.430
3 期间总赎回份额 800839.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5153031.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4683172.770
2 期间基金总申购份额 3859803.450
3 期间总赎回份额 3554045.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4988930.490
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11303835.060
2 期间基金总申购份额 1598324.470
3 期间总赎回份额 8218986.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4683172.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4587265.290
2 期间基金总申购份额 347370.050
3 期间总赎回份额 251462.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4683172.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4692318.850
2 期间基金总申购份额 919378.110
3 期间总赎回份额 1024431.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4587265.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11303835.060
2 期间基金总申购份额 331576.310
3 期间总赎回份额 6943092.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4692318.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4667613.950
2 期间基金总申购份额 105346.270
3 期间总赎回份额 80641.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4692318.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11303835.060
2 期间基金总申购份额 226230.040
3 期间总赎回份额 6862451.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4667613.950
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6663319.510
2 期间基金总申购份额 10646953.580
3 期间总赎回份额 6006438.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11303835.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11543999.850
2 期间基金总申购份额 408199.560
3 期间总赎回份额 648364.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11303835.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12019425.930
2 期间基金总申购份额 327997.180
3 期间总赎回份额 803423.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11543999.850
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6663319.510
2 期间基金总申购份额 9910756.840
3 期间总赎回份额 4554650.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12019425.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6978789.970
2 期间基金总申购份额 6487301.420
3 期间总赎回份额 1446665.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12019425.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6663319.510
2 期间基金总申购份额 3423455.420
3 期间总赎回份额 3107984.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6978789.970

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