万家稳健增利债券型证券投资基金C类(519187)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1284

累计净值:1.6424 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.115亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-08-12

业绩比较基准: 中国债券总指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12019425.930
2 期间基金总申购份额 327997.180
3 期间总赎回份额 803423.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11543999.850
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6663319.510
2 期间基金总申购份额 9910756.840
3 期间总赎回份额 4554650.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12019425.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6978789.970
2 期间基金总申购份额 6487301.420
3 期间总赎回份额 1446665.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12019425.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6663319.510
2 期间基金总申购份额 3423455.420
3 期间总赎回份额 3107984.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6978789.970
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5790568.250
2 期间基金总申购份额 6679537.700
3 期间总赎回份额 5806786.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6663319.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7268902.040
2 期间基金总申购份额 500788.070
3 期间总赎回份额 1106370.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6663319.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6771774.020
2 期间基金总申购份额 1588653.940
3 期间总赎回份额 1091525.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7268902.040
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5790568.250
2 期间基金总申购份额 4590095.690
3 期间总赎回份额 3608889.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6771774.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7103177.700
2 期间基金总申购份额 764170.470
3 期间总赎回份额 1095574.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6771774.020
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5790568.250
2 期间基金总申购份额 3825925.220
3 期间总赎回份额 2513315.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7103177.700
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8850327.810
2 期间基金总申购份额 71662372.010
3 期间总赎回份额 74722131.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5790568.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75520477.580
2 期间基金总申购份额 1214685.370
3 期间总赎回份额 70944594.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5790568.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5670553.950
2 期间基金总申购份额 69995243.000
3 期间总赎回份额 145319.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75520477.580
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8850327.810
2 期间基金总申购份额 452443.640
3 期间总赎回份额 3632217.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5670553.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7020490.860
2 期间基金总申购份额 140683.190
3 期间总赎回份额 1490620.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5670553.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8850327.810
2 期间基金总申购份额 311760.450
3 期间总赎回份额 2141597.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7020490.860
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19428903.310
2 期间基金总申购份额 57447594.800
3 期间总赎回份额 68026170.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8850327.810
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10530381.630
2 期间基金总申购份额 423111.220
3 期间总赎回份额 2103165.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8850327.810
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68266277.690
2 期间基金总申购份额 1287673.890
3 期间总赎回份额 59023569.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10530381.630
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19428903.310
2 期间基金总申购份额 55736809.690
3 期间总赎回份额 6899435.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68266277.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18880438.130
2 期间基金总申购份额 54013070.580
3 期间总赎回份额 4627231.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68266277.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19428903.310
2 期间基金总申购份额 1723739.110
3 期间总赎回份额 2272204.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18880438.130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034