海富通货币市场证券投资基金A(519505)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4823

7 日年化:1.7020% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:谈云飞 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:73.506亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-01-04

业绩比较基准: 税后一年期银行定期存款利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7771551747.500
2 期间基金总申购份额 10355033046.350
3 期间总赎回份额 10775973781.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7350611012.070
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 851724028.650
2 期间基金总申购份额 29061966303.650
3 期间总赎回份额 22142138584.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7771551747.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3397610337.870
2 期间基金总申购份额 15659083758.100
3 期间总赎回份额 11285142348.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7771551747.500
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 851724028.650
2 期间基金总申购份额 13402882545.550
3 期间总赎回份额 10856996236.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3397610337.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259366629.000
2 期间基金总申购份额 4363303053.530
3 期间总赎回份额 3770945653.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 851724028.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231981320.790
2 期间基金总申购份额 3204621013.870
3 期间总赎回份额 2584878306.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 851724028.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267163038.900
2 期间基金总申购份额 381272732.760
3 期间总赎回份额 416454450.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231981320.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259366629.000
2 期间基金总申购份额 777409306.900
3 期间总赎回份额 769612897.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267163038.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233731776.750
2 期间基金总申购份额 347824213.340
3 期间总赎回份额 314392951.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267163038.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259366629.000
2 期间基金总申购份额 429585093.560
3 期间总赎回份额 455219945.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233731776.750
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244077232.940
2 期间基金总申购份额 1957343320.790
3 期间总赎回份额 1942053924.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259366629.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211044609.140
2 期间基金总申购份额 421808227.370
3 期间总赎回份额 373486207.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259366629.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216014923.330
2 期间基金总申购份额 427955335.920
3 期间总赎回份额 432925650.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211044609.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244077232.940
2 期间基金总申购份额 1107579757.500
3 期间总赎回份额 1135642067.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216014923.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218807466.630
2 期间基金总申购份额 494377430.150
3 期间总赎回份额 497169973.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216014923.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244077232.940
2 期间基金总申购份额 613202327.350
3 期间总赎回份额 638472093.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218807466.630
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447888322.110
2 期间基金总申购份额 2177135020.940
3 期间总赎回份额 2380946110.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244077232.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259773695.500
2 期间基金总申购份额 400176224.090
3 期间总赎回份额 415872686.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244077232.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289028329.430
2 期间基金总申购份额 562231233.970
3 期间总赎回份额 591485867.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259773695.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447888322.110
2 期间基金总申购份额 1214727562.880
3 期间总赎回份额 1373587555.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289028329.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339039673.140
2 期间基金总申购份额 555057933.320
3 期间总赎回份额 605069277.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289028329.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447888322.110
2 期间基金总申购份额 659669629.560
3 期间总赎回份额 768518278.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339039673.140

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