交银施罗德货币市场证券投资基金A(519588)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5698

7 日年化:1.8900% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:3.042亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-01-20

业绩比较基准: 六个月银行定期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313924096.580
2 期间基金总申购份额 127873304.950
3 期间总赎回份额 137594624.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304202776.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329028359.180
2 期间基金总申购份额 270850237.990
3 期间总赎回份额 285954500.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313924096.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294157376.140
2 期间基金总申购份额 126865537.020
3 期间总赎回份额 107098816.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313924096.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329028359.180
2 期间基金总申购份额 143984700.970
3 期间总赎回份额 178855684.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294157376.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195129425.710
2 期间基金总申购份额 967217880.580
3 期间总赎回份额 833318947.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329028359.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346049111.440
2 期间基金总申购份额 203884686.840
3 期间总赎回份额 220905439.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329028359.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308088598.530
2 期间基金总申购份额 283129372.400
3 期间总赎回份额 245168859.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346049111.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195129425.710
2 期间基金总申购份额 480203821.340
3 期间总赎回份额 367244648.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308088598.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233688835.410
2 期间基金总申购份额 330931129.570
3 期间总赎回份额 256531366.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308088598.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195129425.710
2 期间基金总申购份额 149272691.770
3 期间总赎回份额 110713282.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 233688835.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204292402.780
2 期间基金总申购份额 702732151.920
3 期间总赎回份额 711895128.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195129425.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200118876.550
2 期间基金总申购份额 86771779.170
3 期间总赎回份额 91761230.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195129425.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186209588.730
2 期间基金总申购份额 150297302.950
3 期间总赎回份额 136388015.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200118876.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204292402.780
2 期间基金总申购份额 465663069.800
3 期间总赎回份额 483745883.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186209588.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194589106.530
2 期间基金总申购份额 151957084.530
3 期间总赎回份额 160336602.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186209588.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204292402.780
2 期间基金总申购份额 313705985.270
3 期间总赎回份额 323409281.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194589106.530
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239691953.420
2 期间基金总申购份额 688405767.240
3 期间总赎回份额 723805317.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204292402.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224662289.020
2 期间基金总申购份额 122640479.080
3 期间总赎回份额 143010365.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204292402.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229962253.000
2 期间基金总申购份额 209326608.610
3 期间总赎回份额 214626572.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224662289.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239691953.420
2 期间基金总申购份额 356438679.550
3 期间总赎回份额 366168379.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229962253.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252463559.270
2 期间基金总申购份额 112955871.840
3 期间总赎回份额 135457178.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229962253.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239691953.420
2 期间基金总申购份额 243482807.710
3 期间总赎回份额 230711201.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252463559.270

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