银河主题策略混合型证券投资基金A类(519679)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.4426

累计净值:5.0106 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祝建辉 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.913亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91817856.690
2 期间基金总申购份额 1656990.460
3 期间总赎回份额 2195113.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91279733.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111098037.960
2 期间基金总申购份额 5526179.680
3 期间总赎回份额 24806360.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91817856.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93086382.620
2 期间基金总申购份额 2224219.250
3 期间总赎回份额 3492745.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91817856.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111098037.960
2 期间基金总申购份额 3301960.430
3 期间总赎回份额 21313615.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93086382.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90196678.090
2 期间基金总申购份额 35560901.680
3 期间总赎回份额 14659541.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111098037.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92337780.920
2 期间基金总申购份额 21326818.630
3 期间总赎回份额 2566561.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111098037.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92271413.760
2 期间基金总申购份额 5034687.740
3 期间总赎回份额 4968320.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92337780.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90196678.090
2 期间基金总申购份额 9199395.310
3 期间总赎回份额 7124659.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92271413.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91674780.990
2 期间基金总申购份额 4349735.780
3 期间总赎回份额 3753103.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92271413.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90196678.090
2 期间基金总申购份额 4849659.530
3 期间总赎回份额 3371556.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91674780.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110814957.510
2 期间基金总申购份额 28136582.920
3 期间总赎回份额 48754862.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90196678.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90809356.210
2 期间基金总申购份额 4675416.240
3 期间总赎回份额 5288094.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90196678.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97976017.110
2 期间基金总申购份额 7545528.980
3 期间总赎回份额 14712189.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90809356.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110814957.510
2 期间基金总申购份额 15915637.700
3 期间总赎回份额 28754578.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97976017.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102023349.580
2 期间基金总申购份额 4658376.300
3 期间总赎回份额 8705708.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97976017.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110814957.510
2 期间基金总申购份额 11257261.400
3 期间总赎回份额 20048869.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102023349.580
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163139140.090
2 期间基金总申购份额 54214427.670
3 期间总赎回份额 106538610.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110814957.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117054020.710
2 期间基金总申购份额 8294392.050
3 期间总赎回份额 14533455.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110814957.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130682730.040
2 期间基金总申购份额 18377641.260
3 期间总赎回份额 32006350.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117054020.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163139140.090
2 期间基金总申购份额 27542394.360
3 期间总赎回份额 59998804.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130682730.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142531806.760
2 期间基金总申购份额 8463460.280
3 期间总赎回份额 20312537.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130682730.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163139140.090
2 期间基金总申购份额 19078934.080
3 期间总赎回份额 39686267.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142531806.760

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