交银施罗德增利债券证券投资基金C类(519682)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0099

累计净值:1.8019 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.428亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-31

业绩比较基准: 中债企业债总指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200163313.120
2 期间基金总申购份额 9787103.600
3 期间总赎回份额 67171050.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142779366.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594232433.780
2 期间基金总申购份额 486846894.390
3 期间总赎回份额 880916015.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200163313.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443808269.160
2 期间基金总申购份额 56108650.520
3 期间总赎回份额 299753606.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200163313.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 594232433.780
2 期间基金总申购份额 430738243.870
3 期间总赎回份额 581162408.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443808269.160
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360207985.370
2 期间基金总申购份额 1299478609.910
3 期间总赎回份额 2065454161.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594232433.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997323742.860
2 期间基金总申购份额 49079135.340
3 期间总赎回份额 452170444.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 594232433.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1083043734.400
2 期间基金总申购份额 646146413.470
3 期间总赎回份额 731866405.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997323742.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360207985.370
2 期间基金总申购份额 604253061.100
3 期间总赎回份额 881417312.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1083043734.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1431057085.620
2 期间基金总申购份额 83158859.690
3 期间总赎回份额 431172210.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1083043734.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360207985.370
2 期间基金总申购份额 521094201.410
3 期间总赎回份额 450245101.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1431057085.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190663103.070
2 期间基金总申购份额 2067083529.240
3 期间总赎回份额 897538646.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1360207985.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1259074353.510
2 期间基金总申购份额 763274278.680
3 期间总赎回份额 662140646.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1360207985.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 922996621.060
2 期间基金总申购份额 510863677.760
3 期间总赎回份额 174785945.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1259074353.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190663103.070
2 期间基金总申购份额 792945572.800
3 期间总赎回份额 60612054.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 922996621.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187219936.060
2 期间基金总申购份额 772894087.110
3 期间总赎回份额 37117402.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 922996621.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190663103.070
2 期间基金总申购份额 20051485.690
3 期间总赎回份额 23494652.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187219936.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303425290.350
2 期间基金总申购份额 564577058.560
3 期间总赎回份额 677339245.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190663103.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 523635065.360
2 期间基金总申购份额 12468115.470
3 期间总赎回份额 345440077.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190663103.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 445979452.790
2 期间基金总申购份额 138987598.470
3 期间总赎回份额 61331985.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523635065.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303425290.350
2 期间基金总申购份额 413121344.620
3 期间总赎回份额 270567182.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 445979452.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542921967.480
2 期间基金总申购份额 27012579.220
3 期间总赎回份额 123955093.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 445979452.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303425290.350
2 期间基金总申购份额 386108765.400
3 期间总赎回份额 146612088.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542921967.480

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