交银施罗德双利债券证券投资基金C类(519685)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2662

累计净值:1.6012 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.122亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-09-26

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24068344.410
2 期间基金总申购份额 394894549.650
3 期间总赎回份额 406780732.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12182161.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5101283.480
2 期间基金总申购份额 36275535.050
3 期间总赎回份额 17308474.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24068344.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4717693.650
2 期间基金总申购份额 22050626.590
3 期间总赎回份额 2699975.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24068344.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5101283.480
2 期间基金总申购份额 14224908.460
3 期间总赎回份额 14608498.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4717693.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5414002.950
2 期间基金总申购份额 304393.760
3 期间总赎回份额 617113.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5101283.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5183633.790
2 期间基金总申购份额 59433.910
3 期间总赎回份额 141784.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5101283.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5298117.330
2 期间基金总申购份额 74114.980
3 期间总赎回份额 188598.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5183633.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5414002.950
2 期间基金总申购份额 170844.870
3 期间总赎回份额 286730.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5298117.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5320581.140
2 期间基金总申购份额 91942.620
3 期间总赎回份额 114406.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5298117.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5414002.950
2 期间基金总申购份额 78902.250
3 期间总赎回份额 172324.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5320581.140
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8574279.740
2 期间基金总申购份额 2476287.800
3 期间总赎回份额 5636564.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5414002.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6188671.560
2 期间基金总申购份额 225732.410
3 期间总赎回份额 1000401.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5414002.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6338354.250
2 期间基金总申购份额 1813947.400
3 期间总赎回份额 1963630.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6188671.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8574279.740
2 期间基金总申购份额 436607.990
3 期间总赎回份额 2672533.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6338354.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7420719.920
2 期间基金总申购份额 178139.790
3 期间总赎回份额 1260505.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6338354.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8574279.740
2 期间基金总申购份额 258468.200
3 期间总赎回份额 1412028.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7420719.920
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8527181.560
2 期间基金总申购份额 36396840.000
3 期间总赎回份额 36349741.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8574279.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10871449.550
2 期间基金总申购份额 442031.890
3 期间总赎回份额 2739201.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8574279.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12386662.720
2 期间基金总申购份额 3460760.760
3 期间总赎回份额 4975973.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10871449.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8527181.560
2 期间基金总申购份额 32494047.350
3 期间总赎回份额 28634566.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12386662.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15404346.430
2 期间基金总申购份额 4756772.250
3 期间总赎回份额 7774455.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12386662.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8527181.560
2 期间基金总申购份额 27737275.100
3 期间总赎回份额 20860110.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15404346.430

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