交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(519690)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8493

累计净值:3.9673 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈孜铎 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.708亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-06-14

业绩比较基准: 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1578881616.410
2 期间基金总申购份额 14777442.430
3 期间总赎回份额 22824056.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1570835002.800
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1614444339.590
2 期间基金总申购份额 33984935.100
3 期间总赎回份额 69547658.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1578881616.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1593677773.410
2 期间基金总申购份额 16458992.000
3 期间总赎回份额 31255149.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1578881616.410
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1614444339.590
2 期间基金总申购份额 17525943.100
3 期间总赎回份额 38292509.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1593677773.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1411728266.200
2 期间基金总申购份额 307489807.850
3 期间总赎回份额 104773734.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1614444339.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1625629649.140
2 期间基金总申购份额 16202261.400
3 期间总赎回份额 27387570.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1614444339.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1632963332.110
2 期间基金总申购份额 21616459.550
3 期间总赎回份额 28950142.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1625629649.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1411728266.200
2 期间基金总申购份额 269671086.900
3 期间总赎回份额 48436020.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1632963332.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1627067212.660
2 期间基金总申购份额 27873586.580
3 期间总赎回份额 21977467.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1632963332.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1411728266.200
2 期间基金总申购份额 241797500.320
3 期间总赎回份额 26458553.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1627067212.660
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2506892629.230
2 期间基金总申购份额 110126954.830
3 期间总赎回份额 1205291317.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1411728266.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1434407601.060
2 期间基金总申购份额 20308277.810
3 期间总赎回份额 42987612.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1411728266.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1485774539.700
2 期间基金总申购份额 26892969.620
3 期间总赎回份额 78259908.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1434407601.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2506892629.230
2 期间基金总申购份额 62925707.400
3 期间总赎回份额 1084043796.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1485774539.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1753491925.900
2 期间基金总申购份额 24797880.520
3 期间总赎回份额 292515266.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1485774539.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2506892629.230
2 期间基金总申购份额 38127826.880
3 期间总赎回份额 791528530.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1753491925.900
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2589193618.640
2 期间基金总申购份额 1250552559.910
3 期间总赎回份额 1332853549.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2506892629.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1764160205.310
2 期间基金总申购份额 867772914.740
3 期间总赎回份额 125040490.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2506892629.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1828423542.390
2 期间基金总申购份额 197385838.330
3 期间总赎回份额 261649175.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1764160205.310
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2589193618.640
2 期间基金总申购份额 185393806.840
3 期间总赎回份额 946163883.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1828423542.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2064639838.060
2 期间基金总申购份额 100993855.750
3 期间总赎回份额 337210151.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1828423542.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2589193618.640
2 期间基金总申购份额 84399951.090
3 期间总赎回份额 608953731.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2064639838.060

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