交银施罗德环球精选价值证券投资基金(519696)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33909694.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1481676.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1612540.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33778830.580 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33833732.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2467127.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2391165.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33909694.240 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34000021.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1149393.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1239720.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33909694.240 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33833732.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1317733.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1151444.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34000021.770 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36796793.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5494939.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8458000.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33833732.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 33772049.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 929218.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 867535.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33833732.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34827624.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 889422.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1944996.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 33772049.660 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36796793.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3676298.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5645467.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34827624.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35124185.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1022899.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1319461.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34827624.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36796793.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2653399.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4326006.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35124185.640 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 46761080.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12801571.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22765858.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36796793.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 46047162.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1770291.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11020660.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36796793.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47315909.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3169168.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4437915.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46047162.720 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 46761080.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7862111.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7307282.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47315909.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47329439.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2685308.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2698838.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47315909.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 46761080.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5176802.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4608444.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47329439.170 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60013831.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22538071.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35790822.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46761080.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57453245.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2429616.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13121781.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46761080.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59799309.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4029065.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6375129.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57453245.670 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60013831.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16079389.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16293911.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59799309.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60037914.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6677232.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6915837.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59799309.650 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60013831.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9402157.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9378074.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60037914.860 |
