交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(519700)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4950

累计净值:2.4220 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:沈楠 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.219亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-06-30

业绩比较基准: 60% 沪深300指数收益率+40% 中证综合债券指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455862663.540
2 期间基金总申购份额 105531466.130
3 期间总赎回份额 139519696.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 421874433.030
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456759358.170
2 期间基金总申购份额 79852957.360
3 期间总赎回份额 80749651.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 455862663.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452758838.180
2 期间基金总申购份额 42280512.840
3 期间总赎回份额 39176687.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 455862663.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456759358.170
2 期间基金总申购份额 37572444.520
3 期间总赎回份额 41572964.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452758838.180
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 743206379.300
2 期间基金总申购份额 234410728.340
3 期间总赎回份额 520857749.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456759358.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 455376736.070
2 期间基金总申购份额 22906738.070
3 期间总赎回份额 21524115.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456759358.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484893809.860
2 期间基金总申购份额 32247514.070
3 期间总赎回份额 61764587.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 455376736.070
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 743206379.300
2 期间基金总申购份额 179256476.200
3 期间总赎回份额 437569045.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484893809.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404310900.400
2 期间基金总申购份额 126691864.160
3 期间总赎回份额 46108954.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484893809.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 743206379.300
2 期间基金总申购份额 52564612.040
3 期间总赎回份额 391460090.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404310900.400
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370139585.850
2 期间基金总申购份额 9368879516.490
3 期间总赎回份额 8995812723.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 743206379.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 775232384.710
2 期间基金总申购份额 45753184.570
3 期间总赎回份额 77779189.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 743206379.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 578970267.990
2 期间基金总申购份额 270030729.650
3 期间总赎回份额 73768612.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 775232384.710
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370139585.850
2 期间基金总申购份额 9053095602.270
3 期间总赎回份额 8844264920.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 578970267.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 759897052.460
2 期间基金总申购份额 35335678.440
3 期间总赎回份额 216262462.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 578970267.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370139585.850
2 期间基金总申购份额 9017759923.830
3 期间总赎回份额 8628002457.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 759897052.460
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472944749.440
2 期间基金总申购份额 113654782.970
3 期间总赎回份额 216459946.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370139585.850
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384728294.470
2 期间基金总申购份额 16942224.620
3 期间总赎回份额 31530933.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370139585.850
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387509046.150
2 期间基金总申购份额 33098872.890
3 期间总赎回份额 35879624.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384728294.470
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472944749.440
2 期间基金总申购份额 63613685.460
3 期间总赎回份额 149049388.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387509046.150
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389891016.380
2 期间基金总申购份额 31460257.770
3 期间总赎回份额 33842228.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387509046.150
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472944749.440
2 期间基金总申购份额 32153427.690
3 期间总赎回份额 115207160.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 389891016.380

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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