交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类(519718)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4721921407.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 666898765.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1746270763.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3642549408.730 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6112091974.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1326861785.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2717032353.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4721921407.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4632700314.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 763712392.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 674491299.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4721921407.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6112091974.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 563149393.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2042541053.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4632700314.230 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15884912483.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5875951047.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15648771556.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6112091974.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14520970063.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 361879410.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8770757499.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6112091974.400 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14894443345.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2061802316.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2435275598.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14520970063.170 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15884912483.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3452269319.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4442738458.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14894443345.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15245313681.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1592938135.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1943808471.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14894443345.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15884912483.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1859331184.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2498929986.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15245313681.880 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4341577681.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14514690050.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2971355248.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15884912483.850 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12426915627.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4298606482.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 840609625.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15884912483.850 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7817849547.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5731361026.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1122294946.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12426915627.180 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4341577681.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4484722542.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1008450676.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7817849547.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5620382368.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2620118351.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 422651172.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7817849547.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4341577681.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1864604191.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 585799504.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5620382368.250 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 999751455.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6797771439.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3455945213.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4341577681.540 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4263825298.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1012863917.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 935111533.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4341577681.540 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3452236692.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2264440583.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1452851977.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4263825298.060 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 999751455.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3520466939.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1067981701.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3452236692.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2287085042.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2052266851.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 887115201.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3452236692.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 999751455.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1468200087.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 180866500.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2287085042.230 |
