交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金C类(519731)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4676

累计净值:1.4676 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐赟,邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.278亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-13

业绩比较基准: 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36600270.370
2 期间基金总申购份额 15660631.760
3 期间总赎回份额 24505592.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27755310.090
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35009317.140
2 期间基金总申购份额 17867965.930
3 期间总赎回份额 16277012.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36600270.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35818376.740
2 期间基金总申购份额 8898676.590
3 期间总赎回份额 8116782.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36600270.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35009317.140
2 期间基金总申购份额 8969289.340
3 期间总赎回份额 8160229.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35818376.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1610502.270
2 期间基金总申购份额 57151537.770
3 期间总赎回份额 23752722.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35009317.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29997798.270
2 期间基金总申购份额 28522041.380
3 期间总赎回份额 23510522.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35009317.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1548484.680
2 期间基金总申购份额 28549572.420
3 期间总赎回份额 100258.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29997798.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1610502.270
2 期间基金总申购份额 79923.970
3 期间总赎回份额 141941.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1548484.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1567083.770
2 期间基金总申购份额 45632.500
3 期间总赎回份额 64231.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1548484.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1610502.270
2 期间基金总申购份额 34291.470
3 期间总赎回份额 77709.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1567083.770
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2333774.110
2 期间基金总申购份额 1335221.740
3 期间总赎回份额 2058493.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1610502.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1671231.650
2 期间基金总申购份额 32434.460
3 期间总赎回份额 93163.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1610502.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1805958.160
2 期间基金总申购份额 308104.100
3 期间总赎回份额 442830.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1671231.650
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2333774.110
2 期间基金总申购份额 994683.180
3 期间总赎回份额 1522499.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1805958.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1990193.730
2 期间基金总申购份额 131887.740
3 期间总赎回份额 316123.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1805958.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2333774.110
2 期间基金总申购份额 862795.440
3 期间总赎回份额 1206375.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1990193.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2708492.810
2 期间基金总申购份额 4346908.630
3 期间总赎回份额 4721627.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2333774.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2551721.760
2 期间基金总申购份额 515936.500
3 期间总赎回份额 733884.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2333774.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2567224.390
2 期间基金总申购份额 1169651.460
3 期间总赎回份额 1185154.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2551721.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2708492.810
2 期间基金总申购份额 2661320.670
3 期间总赎回份额 2802589.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2567224.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3180249.440
2 期间基金总申购份额 397214.860
3 期间总赎回份额 1010239.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2567224.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2708492.810
2 期间基金总申购份额 2264105.810
3 期间总赎回份额 1792349.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3180249.440

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