交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3210

累计净值:1.3410 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.849亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426178429.990
2 期间基金总申购份额 220032392.230
3 期间总赎回份额 61303148.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584907673.560
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415041442.810
2 期间基金总申购份额 264212558.660
3 期间总赎回份额 253075571.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426178429.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395235116.480
2 期间基金总申购份额 53391234.020
3 期间总赎回份额 22447920.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426178429.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349476159.540
2 期间基金总申购份额 58162789.380
3 期间总赎回份额 12403832.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395235116.480
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415041442.810
2 期间基金总申购份额 152658535.260
3 期间总赎回份额 218223818.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349476159.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425353091.540
2 期间基金总申购份额 136158863.940
3 期间总赎回份额 212035795.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349476159.540
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415041442.810
2 期间基金总申购份额 16499671.320
3 期间总赎回份额 6188022.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425353091.540
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632895417.990
2 期间基金总申购份额 47406909.340
3 期间总赎回份额 265260884.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415041442.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412789225.980
2 期间基金总申购份额 4791654.160
3 期间总赎回份额 2539437.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415041442.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613932110.050
2 期间基金总申购份额 38152109.910
3 期间总赎回份额 239294993.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412789225.980
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632895417.990
2 期间基金总申购份额 4463145.270
3 期间总赎回份额 23426453.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613932110.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 615370367.710
2 期间基金总申购份额 1834420.910
3 期间总赎回份额 3272678.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613932110.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632895417.990
2 期间基金总申购份额 2628724.360
3 期间总赎回份额 20153774.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 615370367.710
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 967990382.690
2 期间基金总申购份额 164974989.580
3 期间总赎回份额 500069954.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632895417.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 635006890.020
2 期间基金总申购份额 3762816.670
3 期间总赎回份额 5874288.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632895417.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637634566.270
2 期间基金总申购份额 1321595.780
3 期间总赎回份额 3949272.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 635006890.020
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 967990382.690
2 期间基金总申购份额 159890577.130
3 期间总赎回份额 490246393.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637634566.270
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 720749171.560
2 期间基金总申购份额 626457.180
3 期间总赎回份额 83741062.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637634566.270
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 967990382.690
2 期间基金总申购份额 159264119.950
3 期间总赎回份额 406505331.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 720749171.560

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