交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金(519767)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3710

累计净值:1.3810 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:芮晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.816亿份(2020-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-05

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224129825.000
2 期间基金总申购份额 39975426.280
3 期间总赎回份额 82540686.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181564565.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334770995.560
2 期间基金总申购份额 141621906.850
3 期间总赎回份额 252263077.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224129825.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213633599.700
2 期间基金总申购份额 389660865.260
3 期间总赎回份额 268523469.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334770995.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287285977.520
2 期间基金总申购份额 175908891.110
3 期间总赎回份额 128423873.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334770995.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213633599.700
2 期间基金总申购份额 213751974.150
3 期间总赎回份额 140099596.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287285977.520
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85843210.370
2 期间基金总申购份额 461299711.910
3 期间总赎回份额 333509322.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213633599.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249677604.450
2 期间基金总申购份额 74017733.820
3 期间总赎回份额 110061738.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213633599.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151445828.330
2 期间基金总申购份额 190540009.510
3 期间总赎回份额 92308233.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249677604.450
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85843210.370
2 期间基金总申购份额 196741968.580
3 期间总赎回份额 131139350.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151445828.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90593981.410
2 期间基金总申购份额 169772952.210
3 期间总赎回份额 108921105.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151445828.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85843210.370
2 期间基金总申购份额 26969016.370
3 期间总赎回份额 22218245.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90593981.410
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196606830.780
2 期间基金总申购份额 31219975.000
3 期间总赎回份额 141983595.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85843210.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101029398.960
2 期间基金总申购份额 3678302.740
3 期间总赎回份额 18864491.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85843210.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112660496.470
2 期间基金总申购份额 11630212.700
3 期间总赎回份额 23261310.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101029398.960
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196606830.780
2 期间基金总申购份额 15911459.560
3 期间总赎回份额 99857793.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112660496.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135114642.820
2 期间基金总申购份额 8506586.630
3 期间总赎回份额 30960732.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112660496.470
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196606830.780
2 期间基金总申购份额 7404872.930
3 期间总赎回份额 68897060.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135114642.820
2016年半年规模变化  开始日期:2016-05-05  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 580877371.050
2 期间基金总申购份额 141070196.420
3 期间总赎回份额 525340736.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196606830.780
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173412039.140
2 期间基金总申购份额 73939181.210
3 期间总赎回份额 50744389.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196606830.780
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339644121.770
2 期间基金总申购份额 57462396.160
3 期间总赎回份额 223694478.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173412039.140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034