交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519768)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4260

累计净值:1.4860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.819亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313184379.950
2 期间基金总申购份额 4101224.210
3 期间总赎回份额 35383487.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281902116.220
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430767886.910
2 期间基金总申购份额 14703828.110
3 期间总赎回份额 132287335.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313184379.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377934409.720
2 期间基金总申购份额 5530242.640
3 期间总赎回份额 70280272.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313184379.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430767886.910
2 期间基金总申购份额 9173585.470
3 期间总赎回份额 62007062.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377934409.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 851738347.920
2 期间基金总申购份额 265365728.270
3 期间总赎回份额 686336189.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430767886.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589833008.340
2 期间基金总申购份额 8775559.690
3 期间总赎回份额 167840681.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430767886.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643471707.800
2 期间基金总申购份额 61995181.470
3 期间总赎回份额 115633880.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589833008.340
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 851738347.920
2 期间基金总申购份额 194594987.110
3 期间总赎回份额 402861627.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643471707.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 848598641.150
2 期间基金总申购份额 74205103.370
3 期间总赎回份额 279332036.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643471707.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 851738347.920
2 期间基金总申购份额 120389883.740
3 期间总赎回份额 123529590.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 848598641.150
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 624823391.270
2 期间基金总申购份额 531701520.210
3 期间总赎回份额 304786563.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 851738347.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 762339941.590
2 期间基金总申购份额 180329131.910
3 期间总赎回份额 90930725.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 851738347.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 639349574.670
2 期间基金总申购份额 157991471.810
3 期间总赎回份额 35001104.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 762339941.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 624823391.270
2 期间基金总申购份额 193380916.490
3 期间总赎回份额 178854733.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639349574.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613725460.810
2 期间基金总申购份额 60347726.580
3 期间总赎回份额 34723612.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 639349574.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 624823391.270
2 期间基金总申购份额 133033189.910
3 期间总赎回份额 144131120.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 613725460.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694386152.630
2 期间基金总申购份额 774119991.840
3 期间总赎回份额 843682753.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 624823391.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 541470293.970
2 期间基金总申购份额 223902022.270
3 期间总赎回份额 140548924.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 624823391.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 752383023.300
2 期间基金总申购份额 297488235.150
3 期间总赎回份额 508400964.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 541470293.970
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694386152.630
2 期间基金总申购份额 252729734.420
3 期间总赎回份额 194732863.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 752383023.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 695227670.230
2 期间基金总申购份额 251614399.030
3 期间总赎回份额 194459045.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 752383023.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694386152.630
2 期间基金总申购份额 1115335.390
3 期间总赎回份额 273817.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 695227670.230

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