交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2800

累计净值:1.3550 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.461亿份(2020-08-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697300462.810
2 期间基金总申购份额 247317643.310
3 期间总赎回份额 198474151.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 746143954.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702280255.020
2 期间基金总申购份额 240104569.360
3 期间总赎回份额 196240870.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 746143954.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697300462.810
2 期间基金总申购份额 7213073.950
3 期间总赎回份额 2233281.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702280255.020
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693903819.980
2 期间基金总申购份额 5815633.920
3 期间总赎回份额 2418991.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697300462.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697383495.430
2 期间基金总申购份额 1914954.330
3 期间总赎回份额 1997986.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697300462.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694454638.510
2 期间基金总申购份额 3151208.160
3 期间总赎回份额 222351.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697383495.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693903819.980
2 期间基金总申购份额 749471.430
3 期间总赎回份额 198652.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694454638.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694201894.710
2 期间基金总申购份额 420040.260
3 期间总赎回份额 167296.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694454638.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693903819.980
2 期间基金总申购份额 329431.170
3 期间总赎回份额 31356.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694201894.710
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693705821.280
2 期间基金总申购份额 718907.790
3 期间总赎回份额 520909.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693903819.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693686100.750
2 期间基金总申购份额 698484.100
3 期间总赎回份额 480764.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693903819.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693683584.310
2 期间基金总申购份额 13184.230
3 期间总赎回份额 10667.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693686100.750
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693705821.280
2 期间基金总申购份额 7239.460
3 期间总赎回份额 29476.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693683584.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693683258.790
2 期间基金总申购份额 5042.460
3 期间总赎回份额 4716.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693683584.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693705821.280
2 期间基金总申购份额 2197.000
3 期间总赎回份额 24759.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693683258.790
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500090233.060
2 期间基金总申购份额 193639587.930
3 期间总赎回份额 23999.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693705821.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693706368.680
2 期间基金总申购份额 2954.260
3 期间总赎回份额 3501.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693705821.280
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693712155.480
2 期间基金总申购份额 6923.960
3 期间总赎回份额 12710.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693706368.680
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500090233.060
2 期间基金总申购份额 193629709.710
3 期间总赎回份额 7787.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693712155.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693712706.050
2 期间基金总申购份额 5190.130
3 期间总赎回份额 5740.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693712155.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500090233.060
2 期间基金总申购份额 193624519.580
3 期间总赎回份额 2046.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693712706.050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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