交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(519772)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6210

累计净值:2.6210 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杨浩 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.428亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3659516257.900
2 期间基金总申购份额 1818322502.710
3 期间总赎回份额 1535034464.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3942804296.050
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287694196.950
2 期间基金总申购份额 3790027305.290
3 期间总赎回份额 3418205244.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3659516257.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2369577211.230
2 期间基金总申购份额 2009258257.020
3 期间总赎回份额 719319210.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3659516257.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2696533907.060
2 期间基金总申购份额 565798089.140
3 期间总赎回份额 892754784.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2369577211.230
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287694196.950
2 期间基金总申购份额 1214970959.130
3 期间总赎回份额 1806131249.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2696533907.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3349312859.560
2 期间基金总申购份额 294831946.560
3 期间总赎回份额 947610899.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2696533907.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3287694196.950
2 期间基金总申购份额 920139012.570
3 期间总赎回份额 858520349.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3349312859.560
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1146027550.050
2 期间基金总申购份额 4679560590.810
3 期间总赎回份额 2537893943.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287694196.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3399790279.790
2 期间基金总申购份额 228733763.910
3 期间总赎回份额 340829846.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3287694196.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3275959263.730
2 期间基金总申购份额 589464221.880
3 期间总赎回份额 465633205.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3399790279.790
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1146027550.050
2 期间基金总申购份额 3861362605.020
3 期间总赎回份额 1731430891.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3275959263.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2371911947.960
2 期间基金总申购份额 1799538964.600
3 期间总赎回份额 895491648.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3275959263.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1146027550.050
2 期间基金总申购份额 2061823640.420
3 期间总赎回份额 835939242.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2371911947.960
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552731243.870
2 期间基金总申购份额 1526947921.800
3 期间总赎回份额 933651615.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1146027550.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251820771.890
2 期间基金总申购份额 1367574919.480
3 期间总赎回份额 473368141.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1146027550.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301584129.020
2 期间基金总申购份额 150596392.270
3 期间总赎回份额 200359749.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251820771.890
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552731243.870
2 期间基金总申购份额 8776610.050
3 期间总赎回份额 259923724.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301584129.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367494108.890
2 期间基金总申购份额 6575677.300
3 期间总赎回份额 72485657.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301584129.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552731243.870
2 期间基金总申购份额 2200932.750
3 期间总赎回份额 187438067.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367494108.890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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