交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9540

累计净值:1.9540 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.901亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1205238613.710
2 期间基金总申购份额 2142982256.050
3 期间总赎回份额 658096792.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2690124077.340
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1044173395.080
2 期间基金总申购份额 1292819826.430
3 期间总赎回份额 1131754607.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1205238613.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 683131730.740
2 期间基金总申购份额 787235909.340
3 期间总赎回份额 265129026.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1205238613.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 857217813.220
2 期间基金总申购份额 171314174.240
3 期间总赎回份额 345400256.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 683131730.740
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1044173395.080
2 期间基金总申购份额 334269742.850
3 期间总赎回份额 521225324.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 857217813.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1100167589.470
2 期间基金总申购份额 33432726.660
3 期间总赎回份额 276382502.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 857217813.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1044173395.080
2 期间基金总申购份额 300837016.190
3 期间总赎回份额 244842821.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1100167589.470
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 981496058.830
2 期间基金总申购份额 618469730.710
3 期间总赎回份额 555792394.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1044173395.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1241110248.090
2 期间基金总申购份额 93562794.850
3 期间总赎回份额 290499647.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1044173395.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 986084960.130
2 期间基金总申购份额 293048980.320
3 期间总赎回份额 38023692.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1241110248.090
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 981496058.830
2 期间基金总申购份额 231857955.540
3 期间总赎回份额 227269054.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986084960.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 917879095.270
2 期间基金总申购份额 137014619.200
3 期间总赎回份额 68808754.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986084960.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 981496058.830
2 期间基金总申购份额 94843336.340
3 期间总赎回份额 158460299.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 917879095.270
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1547911693.240
2 期间基金总申购份额 65869260.520
3 期间总赎回份额 632284894.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 981496058.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1186347271.150
2 期间基金总申购份额 12194045.150
3 期间总赎回份额 217045257.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 981496058.830
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1359586892.370
2 期间基金总申购份额 17667344.850
3 期间总赎回份额 190906966.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1186347271.150
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1547911693.240
2 期间基金总申购份额 36007870.520
3 期间总赎回份额 224332671.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1359586892.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1475432215.340
2 期间基金总申购份额 17553171.290
3 期间总赎回份额 133398494.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1359586892.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1547911693.240
2 期间基金总申购份额 18454699.230
3 期间总赎回份额 90934177.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1475432215.340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034