交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A类(519773)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8836

累计净值:1.8836 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.714亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 836072635.690
2 期间基金总申购份额 110052551.110
3 期间总赎回份额 74758178.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 871367008.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 758507137.950
2 期间基金总申购份额 197229056.520
3 期间总赎回份额 119663558.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 836072635.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 817707381.450
2 期间基金总申购份额 114992700.020
3 期间总赎回份额 96627445.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 836072635.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 758507137.950
2 期间基金总申购份额 82236356.500
3 期间总赎回份额 23036113.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 817707381.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 985271703.270
2 期间基金总申购份额 401674590.870
3 期间总赎回份额 628439156.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 758507137.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 910459162.700
2 期间基金总申购份额 37265191.260
3 期间总赎回份额 189217216.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 758507137.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 886308707.120
2 期间基金总申购份额 92764479.130
3 期间总赎回份额 68614023.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 910459162.700
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 985271703.270
2 期间基金总申购份额 271644920.480
3 期间总赎回份额 370607916.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 886308707.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1020506624.590
2 期间基金总申购份额 49086517.190
3 期间总赎回份额 183284434.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 886308707.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 985271703.270
2 期间基金总申购份额 222558403.290
3 期间总赎回份额 187323481.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1020506624.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2082229056.050
2 期间基金总申购份额 621961361.230
3 期间总赎回份额 1718918714.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 985271703.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 949182789.060
2 期间基金总申购份额 170711431.290
3 期间总赎回份额 134622517.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 985271703.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 820556408.080
2 期间基金总申购份额 239326380.300
3 期间总赎回份额 110699999.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 949182789.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2082229056.050
2 期间基金总申购份额 211923549.640
3 期间总赎回份额 1473596197.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 820556408.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1188158811.690
2 期间基金总申购份额 38382399.600
3 期间总赎回份额 405984803.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 820556408.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2082229056.050
2 期间基金总申购份额 173541150.040
3 期间总赎回份额 1067611394.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1188158811.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1205238613.710
2 期间基金总申购份额 4050356545.480
3 期间总赎回份额 3173366103.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2082229056.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2709493274.260
2 期间基金总申购份额 387476409.810
3 期间总赎回份额 1014740628.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2082229056.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2938697898.560
2 期间基金总申购份额 658188369.020
3 期间总赎回份额 887392993.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2709493274.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1205238613.710
2 期间基金总申购份额 3004691766.650
3 期间总赎回份额 1271232481.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2938697898.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2690124077.340
2 期间基金总申购份额 861709510.600
3 期间总赎回份额 613135689.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2938697898.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1205238613.710
2 期间基金总申购份额 2142982256.050
3 期间总赎回份额 658096792.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2690124077.340

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