交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金(519778)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0664

累计净值:2.0664 净值更新日期:2020-05-22 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:32.855亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2409940419.590
2 期间基金总申购份额 3132773387.180
3 期间总赎回份额 2257194576.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3285519230.750
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119801450.910
2 期间基金总申购份额 4012594873.420
3 期间总赎回份额 1722455904.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2409940419.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1778827756.260
2 期间基金总申购份额 1494840957.860
3 期间总赎回份额 863728294.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2409940419.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 869195262.950
2 期间基金总申购份额 1506483632.140
3 期间总赎回份额 596851138.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1778827756.260
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119801450.910
2 期间基金总申购份额 1011270283.420
3 期间总赎回份额 261876471.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 869195262.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519708628.380
2 期间基金总申购份额 561079901.420
3 期间总赎回份额 211593266.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 869195262.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119801450.910
2 期间基金总申购份额 450190382.000
3 期间总赎回份额 50283204.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519708628.380
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637011368.900
2 期间基金总申购份额 65470328.870
3 期间总赎回份额 582680246.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119801450.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120324488.070
2 期间基金总申购份额 4187030.410
3 期间总赎回份额 4710067.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119801450.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136591333.610
2 期间基金总申购份额 4531442.410
3 期间总赎回份额 20798287.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120324488.070
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637011368.900
2 期间基金总申购份额 56751856.050
3 期间总赎回份额 557171891.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136591333.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 548989719.620
2 期间基金总申购份额 3303133.170
3 期间总赎回份额 415701519.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136591333.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637011368.900
2 期间基金总申购份额 53448722.880
3 期间总赎回份额 141470372.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 548989719.620
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859677909.070
2 期间基金总申购份额 837723351.000
3 期间总赎回份额 1060389891.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637011368.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 583782398.090
2 期间基金总申购份额 248762800.660
3 期间总赎回份额 195533829.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637011368.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801450648.610
2 期间基金总申购份额 47760986.220
3 期间总赎回份额 265429236.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 583782398.090
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859677909.070
2 期间基金总申购份额 541199564.120
3 期间总赎回份额 599426824.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801450648.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 917852636.710
2 期间基金总申购份额 76942841.890
3 期间总赎回份额 193344829.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 801450648.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 859677909.070
2 期间基金总申购份额 464256722.230
3 期间总赎回份额 406081994.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 917852636.710

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