交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金C类(519785)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0356

累计净值:1.1920 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁,姬静 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45764.850
2 期间基金总申购份额 8309.110
3 期间总赎回份额 6811.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47262.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53710.830
2 期间基金总申购份额 10200.840
3 期间总赎回份额 18146.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45764.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42977.310
2 期间基金总申购份额 2937.170
3 期间总赎回份额 149.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45764.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53710.830
2 期间基金总申购份额 7263.670
3 期间总赎回份额 17997.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42977.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155938.930
2 期间基金总申购份额 42746.890
3 期间总赎回份额 144974.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53710.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64495.120
2 期间基金总申购份额 1800.760
3 期间总赎回份额 12585.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53710.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55820.480
2 期间基金总申购份额 14537.040
3 期间总赎回份额 5862.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64495.120
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155938.930
2 期间基金总申购份额 26409.090
3 期间总赎回份额 126527.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55820.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56380.950
2 期间基金总申购份额 16403.970
3 期间总赎回份额 16964.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55820.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155938.930
2 期间基金总申购份额 10005.120
3 期间总赎回份额 109563.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56380.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160080.130
2 期间基金总申购份额 63388.240
3 期间总赎回份额 67529.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155938.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162902.820
2 期间基金总申购份额 7301.500
3 期间总赎回份额 14265.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155938.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154856.730
2 期间基金总申购份额 25073.360
3 期间总赎回份额 17027.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162902.820
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160080.130
2 期间基金总申购份额 31013.380
3 期间总赎回份额 36236.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154856.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151115.460
2 期间基金总申购份额 19244.070
3 期间总赎回份额 15502.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154856.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160080.130
2 期间基金总申购份额 11769.310
3 期间总赎回份额 20733.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151115.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5208321.430
2 期间基金总申购份额 6133481.840
3 期间总赎回份额 11181723.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160080.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230423.050
2 期间基金总申购份额 9265.590
3 期间总赎回份额 79608.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160080.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316698.230
2 期间基金总申购份额 13849.460
3 期间总赎回份额 100124.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230423.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5208321.430
2 期间基金总申购份额 6110366.790
3 期间总赎回份额 11001989.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316698.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7734752.720
2 期间基金总申购份额 85933.620
3 期间总赎回份额 7503988.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316698.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5208321.430
2 期间基金总申购份额 6024433.170
3 期间总赎回份额 3498001.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7734752.720

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