交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金A类(519786)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382764643.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19608.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47049.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382737202.410 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382751282.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80602.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67241.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382764643.530 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382812799.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18062.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66218.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382764643.530 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382751282.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 62540.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1022.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382812799.690 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382734134.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84442.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67294.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382751282.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382730650.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33860.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13227.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382751282.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382738901.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45801.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 54053.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382730650.070 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382734134.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4780.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382738901.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382734299.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4605.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382738901.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382734134.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 174.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382734299.430 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382730753.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34541.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31159.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382734134.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382739620.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 470.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5956.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382734134.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382735064.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4718.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 161.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382739620.610 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382730753.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29352.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25041.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382735064.120 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382711392.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29343.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5671.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382735064.120 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382730753.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19370.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382711392.260 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382765165.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 489685.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 524098.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382730753.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382721417.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 111390.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102054.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382730753.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382775012.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15029.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68624.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382721417.050 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382765165.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 363265.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 353419.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382775012.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382768485.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 306200.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299673.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382775012.270 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3382765165.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57064.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53745.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3382768485.290 |
