嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金A类(519808)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.1440

7 日年化:0.8610% 数据更新日期:2021-05-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:56.244亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2013-12-11

业绩比较基准: 人民币活期存款税后利率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6938513968.000
2 期间基金总申购份额 17343826993.000
3 期间总赎回份额 18657920180.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5624420781.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9222483116.000
2 期间基金总申购份额 86320371352.000
3 期间总赎回份额 88604340500.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6938513968.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7244865435.000
2 期间基金总申购份额 17493101812.000
3 期间总赎回份额 17799453279.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6938513968.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7728419417.000
2 期间基金总申购份额 19386253262.000
3 期间总赎回份额 19869807244.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7244865435.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9222483116.000
2 期间基金总申购份额 49441016278.000
3 期间总赎回份额 50935079977.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7728419417.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9230843335.000
2 期间基金总申购份额 20148163779.000
3 期间总赎回份额 21650587697.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7728419417.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9222483116.000
2 期间基金总申购份额 29292852499.000
3 期间总赎回份额 29284492280.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9230843335.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9921883736.000
2 期间基金总申购份额 133528593012.000
3 期间总赎回份额 134227993632.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9222483116.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11330830252.000
2 期间基金总申购份额 14721830648.000
3 期间总赎回份额 16830177784.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9222483116.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11030549310.000
2 期间基金总申购份额 19620560625.000
3 期间总赎回份额 19320279683.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11330830252.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9921883736.000
2 期间基金总申购份额 99186201739.000
3 期间总赎回份额 98077536165.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11030549310.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11379365727.000
2 期间基金总申购份额 41444199352.000
3 期间总赎回份额 41793015769.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11030549310.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9921883736.000
2 期间基金总申购份额 57742002387.000
3 期间总赎回份额 56284520396.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11379365727.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11659559213.000
2 期间基金总申购份额 323765569764.000
3 期间总赎回份额 325503245241.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9921883736.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11555339151.000
2 期间基金总申购份额 39049468704.000
3 期间总赎回份额 40682924119.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9921883736.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11812502877.000
2 期间基金总申购份额 59910620347.000
3 期间总赎回份额 60167784073.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11555339151.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11659559213.000
2 期间基金总申购份额 224805480713.000
3 期间总赎回份额 224652537049.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11812502877.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14879523895.000
2 期间基金总申购份额 86660466415.000
3 期间总赎回份额 89727487433.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11812502877.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11659559213.000
2 期间基金总申购份额 138145014298.000
3 期间总赎回份额 134925049616.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14879523895.000

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