长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(519931)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1870

累计净值:1.2510 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2019-10-23) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18345433.510
2 期间基金总申购份额 3384128.550
3 期间总赎回份额 2212999.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19516562.790
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20246716.040
2 期间基金总申购份额 2842211.920
3 期间总赎回份额 4743494.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18345433.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19384521.900
2 期间基金总申购份额 1247472.780
3 期间总赎回份额 2286561.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18345433.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20246716.040
2 期间基金总申购份额 1594739.140
3 期间总赎回份额 2456933.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19384521.900
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17934317.890
2 期间基金总申购份额 14225956.010
3 期间总赎回份额 11913557.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20246716.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19275147.080
2 期间基金总申购份额 2542163.690
3 期间总赎回份额 1570594.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20246716.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18729604.740
2 期间基金总申购份额 3220719.690
3 期间总赎回份额 2675177.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19275147.080
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17934317.890
2 期间基金总申购份额 8463072.630
3 期间总赎回份额 7667785.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18729604.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19342974.620
2 期间基金总申购份额 2409427.940
3 期间总赎回份额 3022797.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18729604.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17934317.890
2 期间基金总申购份额 6053644.690
3 期间总赎回份额 4644987.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19342974.620
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17101684.960
2 期间基金总申购份额 17085208.550
3 期间总赎回份额 16252575.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17934317.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19045415.810
2 期间基金总申购份额 3335856.230
3 期间总赎回份额 4446954.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17934317.890
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18191630.580
2 期间基金总申购份额 4191330.120
3 期间总赎回份额 3337544.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19045415.810
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17101684.960
2 期间基金总申购份额 9558022.200
3 期间总赎回份额 8468076.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18191630.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18206655.850
2 期间基金总申购份额 4444275.500
3 期间总赎回份额 4459300.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18191630.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17101684.960
2 期间基金总申购份额 5113746.700
3 期间总赎回份额 4008775.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18206655.850

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