长信利发债券型证券投资基金(519933)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1371

累计净值:1.2951 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.483亿份(2020-04-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800指数×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448314342.210
2 期间基金总申购份额 311306221.260
3 期间总赎回份额 156840457.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 602780105.850
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7130031.040
2 期间基金总申购份额 2308601383.760
3 期间总赎回份额 1867417072.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448314342.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 618433908.670
2 期间基金总申购份额 287244195.270
3 期间总赎回份额 457363761.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448314342.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1429122176.440
2 期间基金总申购份额 69507124.650
3 期间总赎回份额 880195392.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618433908.670
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7130031.040
2 期间基金总申购份额 1951850063.840
3 期间总赎回份额 529857918.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1429122176.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36243962.740
2 期间基金总申购份额 1439310277.840
3 期间总赎回份额 46432064.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1429122176.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7130031.040
2 期间基金总申购份额 512539786.000
3 期间总赎回份额 483425854.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36243962.740
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12854149.210
2 期间基金总申购份额 3155959.030
3 期间总赎回份额 8880077.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7130031.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7534822.530
2 期间基金总申购份额 104814.890
3 期间总赎回份额 509606.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7130031.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6024588.180
2 期间基金总申购份额 3009039.410
3 期间总赎回份额 1498805.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7534822.530
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12854149.210
2 期间基金总申购份额 42104.730
3 期间总赎回份额 6871665.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6024588.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9482589.130
2 期间基金总申购份额 29376.320
3 期间总赎回份额 3487377.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6024588.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12854149.210
2 期间基金总申购份额 12728.410
3 期间总赎回份额 3384288.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9482589.130
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 536247596.450
2 期间基金总申购份额 319034347.200
3 期间总赎回份额 842427794.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12854149.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16755968.330
2 期间基金总申购份额 249732.980
3 期间总赎回份额 4151552.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12854149.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344570065.200
2 期间基金总申购份额 167717.890
3 期间总赎回份额 327981814.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16755968.330
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 536247596.450
2 期间基金总申购份额 318616896.330
3 期间总赎回份额 510294427.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344570065.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 351986291.010
2 期间基金总申购份额 8298.480
3 期间总赎回份额 7424524.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344570065.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 536247596.450
2 期间基金总申购份额 318608597.850
3 期间总赎回份额 502869903.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 351986291.010

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