长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金(人民币)(519939)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9580

累计净值:1.0116 净值更新日期:2018-08-20 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2018-10-25) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 同期人民币三年期银行定期存款利率(税后)

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-08-20
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16340255.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 12579225.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3761029.980
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97549001.820
2 期间基金总申购份额 10379203.380
3 期间总赎回份额 91587949.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16340255.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97549001.820
2 期间基金总申购份额 10379203.380
3 期间总赎回份额 91587949.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16340255.350
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97549001.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97549001.820
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244272655.910
2 期间基金总申购份额 8031810.680
3 期间总赎回份额 154755464.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97549001.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97549001.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97549001.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97549001.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97549001.820
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244272655.910
2 期间基金总申购份额 8031810.680
3 期间总赎回份额 154755464.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97549001.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244272655.910
2 期间基金总申购份额 8031810.680
3 期间总赎回份额 154755464.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97549001.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244272655.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244272655.910
2016年半年规模变化  开始日期:2016-05-19  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244272655.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244272655.910
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244272655.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244272655.910
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244272655.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244272655.910

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