长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519941)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0412

累计净值:1.1676 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.186亿份(2020-04-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18631806.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18631806.390
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24886511.420
2 期间基金总申购份额 6428124.160
3 期间总赎回份额 12682829.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18631806.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18631806.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18631806.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18631806.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18631806.390
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24886511.420
2 期间基金总申购份额 6428124.160
3 期间总赎回份额 12682829.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18631806.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25430599.480
2 期间基金总申购份额 5884036.100
3 期间总赎回份额 12682829.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18631806.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24886511.420
2 期间基金总申购份额 544088.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25430599.480
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85924327.010
2 期间基金总申购份额 79103.320
3 期间总赎回份额 61116918.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24886511.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24886511.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24886511.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24886511.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24886511.420
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85924327.010
2 期间基金总申购份额 79103.320
3 期间总赎回份额 61116918.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24886511.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24886511.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24886511.420
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85924327.010
2 期间基金总申购份额 79103.320
3 期间总赎回份额 61116918.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24886511.420
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 941356038.800
2 期间基金总申购份额 1944192.890
3 期间总赎回份额 857375904.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85924327.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85924327.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85924327.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85924327.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85924327.010
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 941356038.800
2 期间基金总申购份额 1944192.890
3 期间总赎回份额 857375904.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85924327.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85924327.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85924327.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 941356038.800
2 期间基金总申购份额 1944192.890
3 期间总赎回份额 857375904.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85924327.010

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