长信利保债券型证券投资基金A类(519947)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0075

累计净值:1.0075 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.055亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5978401.670
2 期间基金总申购份额 10101.840
3 期间总赎回份额 480057.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5508446.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9705634.490
2 期间基金总申购份额 110927.030
3 期间总赎回份额 3838159.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5978401.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21850422.350
2 期间基金总申购份额 55346.030
3 期间总赎回份额 12200133.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9705634.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17686826.050
2 期间基金总申购份额 22509.780
3 期间总赎回份额 8003701.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9705634.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21850422.350
2 期间基金总申购份额 32836.250
3 期间总赎回份额 4196432.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17686826.050
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55418003.220
2 期间基金总申购份额 4883203.800
3 期间总赎回份额 38450784.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21850422.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25814944.680
2 期间基金总申购份额 80994.350
3 期间总赎回份额 4045516.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21850422.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37442321.760
2 期间基金总申购份额 85171.940
3 期间总赎回份额 11712549.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25814944.680
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55418003.220
2 期间基金总申购份额 4717037.510
3 期间总赎回份额 22692718.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37442321.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40708643.540
2 期间基金总申购份额 138512.470
3 期间总赎回份额 3404834.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37442321.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55418003.220
2 期间基金总申购份额 4578525.040
3 期间总赎回份额 19287884.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40708643.540
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64216398.410
2 期间基金总申购份额 66283649.400
3 期间总赎回份额 75082044.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55418003.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49570374.980
2 期间基金总申购份额 10275087.980
3 期间总赎回份额 4427459.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55418003.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48512173.980
2 期间基金总申购份额 43634526.700
3 期间总赎回份额 42576325.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49570374.980
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64216398.410
2 期间基金总申购份额 12374034.720
3 期间总赎回份额 28078259.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48512173.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62124392.070
2 期间基金总申购份额 383673.210
3 期间总赎回份额 13995891.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48512173.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64216398.410
2 期间基金总申购份额 11990361.510
3 期间总赎回份额 14082367.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62124392.070
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 663227870.040
2 期间基金总申购份额 29788020.200
3 期间总赎回份额 628799491.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64216398.410
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92570821.550
2 期间基金总申购份额 844241.730
3 期间总赎回份额 29198664.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64216398.410
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84872034.310
2 期间基金总申购份额 28728100.800
3 期间总赎回份额 21029313.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92570821.550
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 663227870.040
2 期间基金总申购份额 215677.670
3 期间总赎回份额 578571513.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84872034.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103853965.810
2 期间基金总申购份额 92596.330
3 期间总赎回份额 19074527.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84872034.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 663227870.040
2 期间基金总申购份额 123081.340
3 期间总赎回份额 559496985.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103853965.810

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