长信利信灵活配置混合型证券投资基金A类(519949)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3860

累计净值:1.4460 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.334亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87752651.120
2 期间基金总申购份额 62909351.430
3 期间总赎回份额 17224034.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133437968.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75737298.860
2 期间基金总申购份额 37531096.140
3 期间总赎回份额 25515743.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87752651.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281028.720
2 期间基金总申购份额 86087102.500
3 期间总赎回份额 10630832.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75737298.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261904.890
2 期间基金总申购份额 86008145.430
3 期间总赎回份额 10532751.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75737298.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281028.720
2 期间基金总申购份额 78957.070
3 期间总赎回份额 98080.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261904.890
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313613.660
2 期间基金总申购份额 769407.050
3 期间总赎回份额 801991.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281028.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311679.330
2 期间基金总申购份额 79014.810
3 期间总赎回份额 109665.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281028.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181754.580
2 期间基金总申购份额 505842.760
3 期间总赎回份额 375918.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311679.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313613.660
2 期间基金总申购份额 184549.480
3 期间总赎回份额 316408.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181754.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184269.520
2 期间基金总申购份额 14584.130
3 期间总赎回份额 17099.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181754.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313613.660
2 期间基金总申购份额 169965.350
3 期间总赎回份额 299309.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184269.520
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595223372.570
2 期间基金总申购份额 1461952.740
3 期间总赎回份额 596371711.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313613.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147013201.100
2 期间基金总申购份额 1423361.900
3 期间总赎回份额 148122949.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313613.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595018180.230
2 期间基金总申购份额 1387.410
3 期间总赎回份额 448006366.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147013201.100
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595223372.570
2 期间基金总申购份额 37203.430
3 期间总赎回份额 242395.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595018180.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595026954.090
2 期间基金总申购份额 16151.710
3 期间总赎回份额 24925.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595018180.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595223372.570
2 期间基金总申购份额 21051.720
3 期间总赎回份额 217470.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595026954.090
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300751083.240
2 期间基金总申购份额 500173457.060
3 期间总赎回份额 205701167.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595223372.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600322550.950
2 期间基金总申购份额 43755.320
3 期间总赎回份额 5142933.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595223372.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705287620.090
2 期间基金总申购份额 95267030.260
3 期间总赎回份额 200232099.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600322550.950
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300751083.240
2 期间基金总申购份额 404862671.480
3 期间总赎回份额 326134.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705287620.090
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 700374722.940
2 期间基金总申购份额 5051466.900
3 期间总赎回份额 138569.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705287620.090
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300751083.240
2 期间基金总申购份额 399811204.580
3 期间总赎回份额 187564.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700374722.940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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