长信利泰灵活配置混合型证券投资基金A类(519951)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5409

累计净值:1.5599 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.522亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70078988.040
2 期间基金总申购份额 82623625.320
3 期间总赎回份额 462307.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152240305.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5483437.220
2 期间基金总申购份额 65796602.810
3 期间总赎回份额 1201051.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70078988.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4558259.690
2 期间基金总申购份额 65724921.270
3 期间总赎回份额 204192.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70078988.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5483437.220
2 期间基金总申购份额 71681.540
3 期间总赎回份额 996859.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4558259.690
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2110074.170
2 期间基金总申购份额 183496824.070
3 期间总赎回份额 180123461.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5483437.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105372157.780
2 期间基金总申购份额 3378623.040
3 期间总赎回份额 103267343.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5483437.220
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152871967.670
2 期间基金总申购份额 27774896.000
3 期间总赎回份额 75274705.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105372157.780
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2110074.170
2 期间基金总申购份额 152343305.030
3 期间总赎回份额 1581411.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152871967.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1661355.790
2 期间基金总申购份额 151719107.120
3 期间总赎回份额 508495.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152871967.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2110074.170
2 期间基金总申购份额 624197.910
3 期间总赎回份额 1072916.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1661355.790
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251671266.020
2 期间基金总申购份额 535078.330
3 期间总赎回份额 250096270.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2110074.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1971351.220
2 期间基金总申购份额 364335.180
3 期间总赎回份额 225612.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2110074.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7518814.260
2 期间基金总申购份额 17197.730
3 期间总赎回份额 5564660.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1971351.220
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251671266.020
2 期间基金总申购份额 153545.420
3 期间总赎回份额 244305997.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7518814.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251429916.350
2 期间基金总申购份额 133607.890
3 期间总赎回份额 244044709.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7518814.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251671266.020
2 期间基金总申购份额 19937.530
3 期间总赎回份额 261287.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251429916.350
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831963871.690
2 期间基金总申购份额 241467244.530
3 期间总赎回份额 821759850.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251671266.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89687890.710
2 期间基金总申购份额 241205565.830
3 期间总赎回份额 79222190.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251671266.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105693976.490
2 期间基金总申购份额 12433.990
3 期间总赎回份额 16018519.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89687890.710
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831963871.690
2 期间基金总申购份额 249244.710
3 期间总赎回份额 726519139.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105693976.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 795915801.890
2 期间基金总申购份额 78252.090
3 期间总赎回份额 690300077.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105693976.490
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831963871.690
2 期间基金总申购份额 170992.620
3 期间总赎回份额 36219062.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 795915801.890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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