长信睿进灵活配置混合型证券投资基金C类(519956)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7747

累计净值:0.7747 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 692406568.770
2 期间基金总申购份额 353819.430
3 期间总赎回份额 68162326.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 624598061.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757020456.110
2 期间基金总申购份额 2388189.750
3 期间总赎回份额 67002077.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692406568.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 720455467.630
2 期间基金总申购份额 786225.470
3 期间总赎回份额 28835124.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692406568.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 757020456.110
2 期间基金总申购份额 1601964.280
3 期间总赎回份额 38166952.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 720455467.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1660784110.210
2 期间基金总申购份额 37189423.310
3 期间总赎回份额 940953077.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757020456.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 788695979.350
2 期间基金总申购份额 1686574.950
3 期间总赎回份额 33362098.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 757020456.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1185028571.250
2 期间基金总申购份额 9341528.750
3 期间总赎回份额 405674120.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 788695979.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1660784110.210
2 期间基金总申购份额 26161319.610
3 期间总赎回份额 501916858.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1185028571.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1683905845.290
2 期间基金总申购份额 1563900.230
3 期间总赎回份额 500441174.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1185028571.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1660784110.210
2 期间基金总申购份额 24597419.380
3 期间总赎回份额 1475684.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1683905845.290
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189621351.740
2 期间基金总申购份额 1645129629.950
3 期间总赎回份额 1173966871.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1660784110.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1722596651.270
2 期间基金总申购份额 430431.650
3 期间总赎回份额 62242972.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1660784110.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1723378269.420
2 期间基金总申购份额 607673.370
3 期间总赎回份额 1389291.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1722596651.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189621351.740
2 期间基金总申购份额 1644091524.930
3 期间总赎回份额 1110334607.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1723378269.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1188438652.640
2 期间基金总申购份额 1643907692.500
3 期间总赎回份额 1108968075.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1723378269.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1189621351.740
2 期间基金总申购份额 183832.430
3 期间总赎回份额 1366531.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1188438652.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 708413262.030
2 期间基金总申购份额 1255038868.250
3 期间总赎回份额 773830778.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189621351.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1191374339.950
2 期间基金总申购份额 99750.460
3 期间总赎回份额 1852738.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1189621351.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196435678.850
2 期间基金总申购份额 1354079.590
3 期间总赎回份额 6415418.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1191374339.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 708413262.030
2 期间基金总申购份额 1253585038.200
3 期间总赎回份额 765562621.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1196435678.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765640064.730
2 期间基金总申购份额 1174202594.860
3 期间总赎回份额 743406980.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1196435678.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 708413262.030
2 期间基金总申购份额 79382443.340
3 期间总赎回份额 22155640.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 765640064.730

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