长信睿进灵活配置混合型证券投资基金C类(519956)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9867

累计净值:0.9867 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:11.914亿份(2020-10-28) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1196435678.850
2 期间基金总申购份额 1354079.590
3 期间总赎回份额 6415418.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1191374339.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 708413262.030
2 期间基金总申购份额 1253585038.200
3 期间总赎回份额 765562621.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1196435678.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 765640064.730
2 期间基金总申购份额 1174202594.860
3 期间总赎回份额 743406980.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1196435678.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 708413262.030
2 期间基金总申购份额 79382443.340
3 期间总赎回份额 22155640.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 765640064.730
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384060445.360
2 期间基金总申购份额 687884676.760
3 期间总赎回份额 363531860.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 708413262.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711867749.360
2 期间基金总申购份额 191065.470
3 期间总赎回份额 3645552.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 708413262.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 713081771.980
2 期间基金总申购份额 198184.080
3 期间总赎回份额 1412206.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711867749.360
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384060445.360
2 期间基金总申购份额 687495427.210
3 期间总赎回份额 358474100.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 713081771.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382987347.760
2 期间基金总申购份额 687397195.600
3 期间总赎回份额 357302771.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 713081771.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384060445.360
2 期间基金总申购份额 98231.610
3 期间总赎回份额 1171329.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382987347.760
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41309880.370
2 期间基金总申购份额 358249397.660
3 期间总赎回份额 15498832.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384060445.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385653344.280
2 期间基金总申购份额 125052.440
3 期间总赎回份额 1717951.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384060445.360
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386459850.290
2 期间基金总申购份额 213542.890
3 期间总赎回份额 1020048.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385653344.280
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41309880.370
2 期间基金总申购份额 357910802.330
3 期间总赎回份额 12760832.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386459850.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37270093.160
2 期间基金总申购份额 355005332.590
3 期间总赎回份额 5815575.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 386459850.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41309880.370
2 期间基金总申购份额 2905469.740
3 期间总赎回份额 6945256.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37270093.160
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68043431.490
2 期间基金总申购份额 7791306.320
3 期间总赎回份额 34524857.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41309880.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45179049.580
2 期间基金总申购份额 1328884.900
3 期间总赎回份额 5198054.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41309880.370
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49986349.960
2 期间基金总申购份额 1080447.560
3 期间总赎回份额 5887747.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45179049.580
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68043431.490
2 期间基金总申购份额 5381973.860
3 期间总赎回份额 23439055.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49986349.960
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57200184.020
2 期间基金总申购份额 1945412.380
3 期间总赎回份额 9159246.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49986349.960
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68043431.490
2 期间基金总申购份额 3436561.480
3 期间总赎回份额 14279808.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57200184.020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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