长信多利灵活配置混合型证券投资基金(519959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2473

累计净值:2.4573 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.738亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355990082.420
2 期间基金总申购份额 331149638.430
3 期间总赎回份额 513367482.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173772237.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205042429.630
2 期间基金总申购份额 8584800.860
3 期间总赎回份额 39854992.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173772237.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137268423.260
2 期间基金总申购份额 115922805.770
3 期间总赎回份额 48148799.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205042429.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355990082.420
2 期间基金总申购份额 206642031.800
3 期间总赎回份额 425363690.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137268423.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242953851.730
2 期间基金总申购份额 135781278.150
3 期间总赎回份额 241466706.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137268423.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355990082.420
2 期间基金总申购份额 70860753.650
3 期间总赎回份额 183896984.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242953851.730
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187237760.710
2 期间基金总申购份额 633677787.200
3 期间总赎回份额 464925465.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355990082.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 584910987.560
2 期间基金总申购份额 84832149.570
3 期间总赎回份额 313753054.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355990082.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 452204049.480
2 期间基金总申购份额 240219286.680
3 期间总赎回份额 107512348.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 584910987.560
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187237760.710
2 期间基金总申购份额 308626350.950
3 期间总赎回份额 43660062.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452204049.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168555735.010
2 期间基金总申购份额 305289814.610
3 期间总赎回份额 21641500.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 452204049.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187237760.710
2 期间基金总申购份额 3336536.340
3 期间总赎回份额 22018562.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168555735.010
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235331682.580
2 期间基金总申购份额 99398637.260
3 期间总赎回份额 147492559.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187237760.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217554253.530
2 期间基金总申购份额 1301985.510
3 期间总赎回份额 31618478.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187237760.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190527362.680
2 期间基金总申购份额 33686852.270
3 期间总赎回份额 6659961.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217554253.530
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235331682.580
2 期间基金总申购份额 64409799.480
3 期间总赎回份额 109214119.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190527362.680
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198170936.970
2 期间基金总申购份额 15273117.110
3 期间总赎回份额 22916691.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190527362.680
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235331682.580
2 期间基金总申购份额 49136682.370
3 期间总赎回份额 86297427.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198170936.970
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728280866.140
2 期间基金总申购份额 10905250.170
3 期间总赎回份额 503854433.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235331682.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313339740.280
2 期间基金总申购份额 4682141.950
3 期间总赎回份额 82690199.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235331682.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374321599.480
2 期间基金总申购份额 3137491.390
3 期间总赎回份额 64119350.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313339740.280
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728280866.140
2 期间基金总申购份额 3085616.830
3 期间总赎回份额 357044883.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374321599.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 586855613.430
2 期间基金总申购份额 1397211.580
3 期间总赎回份额 213931225.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374321599.480
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728280866.140
2 期间基金总申购份额 1688405.250
3 期间总赎回份额 143113657.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 586855613.430

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