长信利广灵活配置混合型证券投资基金A类(519961)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5982

累计净值:1.5982 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-06-12

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10678069.880
2 期间基金总申购份额 547607.760
3 期间总赎回份额 632758.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10592919.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29316178.270
2 期间基金总申购份额 1217803.510
3 期间总赎回份额 19855911.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10678069.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11050619.320
2 期间基金总申购份额 632825.340
3 期间总赎回份额 1005374.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10678069.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29316178.270
2 期间基金总申购份额 584978.170
3 期间总赎回份额 18850537.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11050619.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251377737.540
2 期间基金总申购份额 20904074.040
3 期间总赎回份额 242965633.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29316178.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40734291.930
2 期间基金总申购份额 6136567.690
3 期间总赎回份额 17554681.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29316178.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64770164.680
2 期间基金总申购份额 1267232.460
3 期间总赎回份额 25303105.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40734291.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251377737.540
2 期间基金总申购份额 13500273.890
3 期间总赎回份额 200107846.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64770164.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207154915.540
2 期间基金总申购份额 12107549.650
3 期间总赎回份额 154492300.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64770164.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251377737.540
2 期间基金总申购份额 1392724.240
3 期间总赎回份额 45615546.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207154915.540
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377095644.340
2 期间基金总申购份额 184439994.950
3 期间总赎回份额 310157901.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251377737.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318993882.810
2 期间基金总申购份额 2000531.200
3 期间总赎回份额 69616676.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251377737.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281841920.530
2 期间基金总申购份额 89970943.800
3 期间总赎回份额 52818981.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318993882.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377095644.340
2 期间基金总申购份额 92468519.950
3 期间总赎回份额 187722243.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281841920.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317261982.030
2 期间基金总申购份额 42030648.460
3 期间总赎回份额 77450709.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281841920.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377095644.340
2 期间基金总申购份额 50437871.490
3 期间总赎回份额 110271533.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317261982.030
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42846351.280
2 期间基金总申购份额 492226859.890
3 期间总赎回份额 157977566.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377095644.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335867426.110
2 期间基金总申购份额 57109666.580
3 期间总赎回份额 15881448.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377095644.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303206295.630
2 期间基金总申购份额 119143380.040
3 期间总赎回份额 86482249.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335867426.110
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42846351.280
2 期间基金总申购份额 315973813.270
3 期间总赎回份额 55613868.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303206295.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92803691.000
2 期间基金总申购份额 232051742.450
3 期间总赎回份额 21649137.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303206295.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42846351.280
2 期间基金总申购份额 83922070.820
3 期间总赎回份额 33964731.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92803691.000

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