长信可转债债券型证券投资基金C类(519976)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4034

累计净值:2.3104 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.652亿份(2020-01-17) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2012-03-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 943218529.600
2 期间基金总申购份额 1365520958.140
3 期间总赎回份额 1343540833.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 965198654.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422007253.560
2 期间基金总申购份额 1088198324.570
3 期间总赎回份额 566987048.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 943218529.600
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519682981.980
2 期间基金总申购份额 2071225579.490
3 期间总赎回份额 2168901307.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422007253.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726260845.640
2 期间基金总申购份额 318120450.330
3 期间总赎回份额 622374042.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422007253.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519682981.980
2 期间基金总申购份额 1753105129.160
3 期间总赎回份额 1546527265.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 726260845.640
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155431380.730
2 期间基金总申购份额 2579637213.130
3 期间总赎回份额 2215385611.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519682981.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 710738625.060
2 期间基金总申购份额 642361548.490
3 期间总赎回份额 833417191.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519682981.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 647960371.160
2 期间基金总申购份额 914087581.510
3 期间总赎回份额 851309327.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 710738625.060
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155431380.730
2 期间基金总申购份额 1023188083.130
3 期间总赎回份额 530659092.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 647960371.160
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493649652.260
2 期间基金总申购份额 435077557.410
3 期间总赎回份额 280766838.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 647960371.160
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155431380.730
2 期间基金总申购份额 588110525.720
3 期间总赎回份额 249892254.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493649652.260
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130084927.360
2 期间基金总申购份额 602443602.130
3 期间总赎回份额 577097148.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155431380.730
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200706657.150
2 期间基金总申购份额 158190671.140
3 期间总赎回份额 203465947.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155431380.730
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121653705.610
2 期间基金总申购份额 364415718.300
3 期间总赎回份额 285362766.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200706657.150
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130084927.360
2 期间基金总申购份额 79837212.690
3 期间总赎回份额 88268434.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121653705.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106868454.780
2 期间基金总申购份额 47613884.850
3 期间总赎回份额 32828634.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121653705.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130084927.360
2 期间基金总申购份额 32223327.840
3 期间总赎回份额 55439800.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106868454.780
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137855020.700
2 期间基金总申购份额 279183111.130
3 期间总赎回份额 286953204.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130084927.360
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128701567.270
2 期间基金总申购份额 149208324.770
3 期间总赎回份额 147824964.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130084927.360
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93446785.770
2 期间基金总申购份额 95459517.780
3 期间总赎回份额 60204736.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128701567.270
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137855020.700
2 期间基金总申购份额 34515268.580
3 期间总赎回份额 78923503.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93446785.770
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115103066.910
2 期间基金总申购份额 19782152.050
3 期间总赎回份额 41438433.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93446785.770
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137855020.700
2 期间基金总申购份额 14733116.530
3 期间总赎回份额 37485070.320
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 115103066.910

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