长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(人民币)(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5120

累计净值:2.0290 净值更新日期:2022-09-26 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.323亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29767700.760
2 期间基金总申购份额 8896499.430
3 期间总赎回份额 6365533.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32298667.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29104988.340
2 期间基金总申购份额 5079557.710
3 期间总赎回份额 1885878.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32298667.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29767700.760
2 期间基金总申购份额 3816941.720
3 期间总赎回份额 4479654.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29104988.340
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24814974.640
2 期间基金总申购份额 26370725.580
3 期间总赎回份额 21417999.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29767700.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28240525.300
2 期间基金总申购份额 6120087.350
3 期间总赎回份额 4592911.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29767700.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26194196.480
2 期间基金总申购份额 9734573.530
3 期间总赎回份额 7688244.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28240525.300
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24814974.640
2 期间基金总申购份额 10516064.700
3 期间总赎回份额 9136842.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26194196.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24362233.960
2 期间基金总申购份额 6948250.870
3 期间总赎回份额 5116288.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26194196.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24814974.640
2 期间基金总申购份额 3567813.830
3 期间总赎回份额 4020554.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24362233.960
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23991897.660
2 期间基金总申购份额 33232266.210
3 期间总赎回份额 32409189.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24814974.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26698003.920
2 期间基金总申购份额 2436214.980
3 期间总赎回份额 4319244.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24814974.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32377698.710
2 期间基金总申购份额 2972291.330
3 期间总赎回份额 8651986.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26698003.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23991897.660
2 期间基金总申购份额 27823759.900
3 期间总赎回份额 19437958.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32377698.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30168312.130
2 期间基金总申购份额 13558114.420
3 期间总赎回份额 11348727.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32377698.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23991897.660
2 期间基金总申购份额 14265645.480
3 期间总赎回份额 8089231.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30168312.130
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24633589.280
2 期间基金总申购份额 7919818.640
3 期间总赎回份额 8561510.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23991897.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23811001.440
2 期间基金总申购份额 1764065.290
3 期间总赎回份额 1583169.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23991897.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24088912.120
2 期间基金总申购份额 2159068.190
3 期间总赎回份额 2436978.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23811001.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24633589.280
2 期间基金总申购份额 3996685.160
3 期间总赎回份额 4541362.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24088912.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24435071.630
2 期间基金总申购份额 2003679.960
3 期间总赎回份额 2349839.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24088912.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24633589.280
2 期间基金总申购份额 1993005.200
3 期间总赎回份额 2191522.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24435071.630

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