长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2930

累计净值:1.8100 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:QDII
基金经理:杨帆,傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.240亿份(2020-01-17) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23811001.440
2 期间基金总申购份额 1764065.290
3 期间总赎回份额 1583169.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23991897.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24088912.120
2 期间基金总申购份额 2159068.190
3 期间总赎回份额 2436978.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23811001.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24633589.280
2 期间基金总申购份额 3996685.160
3 期间总赎回份额 4541362.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24088912.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24435071.630
2 期间基金总申购份额 2003679.960
3 期间总赎回份额 2349839.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24088912.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24633589.280
2 期间基金总申购份额 1993005.200
3 期间总赎回份额 2191522.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24435071.630
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33035414.290
2 期间基金总申购份额 14336673.070
3 期间总赎回份额 22738498.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24633589.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29378649.010
2 期间基金总申购份额 2526762.070
3 期间总赎回份额 7271821.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24633589.280
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25152233.520
2 期间基金总申购份额 7831089.210
3 期间总赎回份额 3604673.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29378649.010
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33035414.290
2 期间基金总申购份额 3978821.790
3 期间总赎回份额 11862002.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25152233.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26205393.350
2 期间基金总申购份额 1211387.270
3 期间总赎回份额 2264547.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25152233.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33035414.290
2 期间基金总申购份额 2767434.520
3 期间总赎回份额 9597455.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26205393.350
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35780561.150
2 期间基金总申购份额 113690370.330
3 期间总赎回份额 116435517.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33035414.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42312778.770
2 期间基金总申购份额 4088321.810
3 期间总赎回份额 13365686.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33035414.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43908584.800
2 期间基金总申购份额 11201224.150
3 期间总赎回份额 12797030.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42312778.770
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35780561.150
2 期间基金总申购份额 98400824.370
3 期间总赎回份额 90272800.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43908584.800
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101570961.800
2 期间基金总申购份额 7584963.390
3 期间总赎回份额 65247340.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43908584.800
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35780561.150
2 期间基金总申购份额 90815860.980
3 期间总赎回份额 25025460.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101570961.800
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18898724.430
2 期间基金总申购份额 24611032.400
3 期间总赎回份额 7729195.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35780561.150
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20467916.490
2 期间基金总申购份额 18461359.370
3 期间总赎回份额 3148714.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35780561.150
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18665764.170
2 期间基金总申购份额 3641793.410
3 期间总赎回份额 1839641.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20467916.490
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18898724.430
2 期间基金总申购份额 2507879.620
3 期间总赎回份额 2740839.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18665764.170
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18580134.560
2 期间基金总申购份额 1491659.010
3 期间总赎回份额 1406029.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18665764.170
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18898724.430
2 期间基金总申购份额 1016220.610
3 期间总赎回份额 1334810.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 18580134.560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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