长信双利优选混合型证券投资基金A类(519991)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4202

累计净值:2.1778 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:安昀,祝昱丰 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.074亿份(2019-10-23) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-19

业绩比较基准: 中证800指数×60%+上证国债指数×40%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-09-04  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 638239963.870
2 期间基金总申购份额 1028409.280
3 期间总赎回份额 31881248.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 607387124.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-03
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 945820241.280
2 期间基金总申购份额 1608010.750
3 期间总赎回份额 309188288.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 638239963.870
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1274544519.670
2 期间基金总申购份额 305077770.200
3 期间总赎回份额 633802048.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945820241.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 795443054.880
2 期间基金总申购份额 184874476.410
3 期间总赎回份额 34497290.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 945820241.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1274544519.670
2 期间基金总申购份额 120203293.790
3 期间总赎回份额 599304758.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 795443054.880
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457079838.660
2 期间基金总申购份额 1302761625.200
3 期间总赎回份额 485296944.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1274544519.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1285453380.830
2 期间基金总申购份额 20941938.330
3 期间总赎回份额 31850799.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1274544519.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1341431223.700
2 期间基金总申购份额 173849074.920
3 期间总赎回份额 229826917.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1285453380.830
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457079838.660
2 期间基金总申购份额 1107970611.950
3 期间总赎回份额 223619226.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1341431223.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545219981.040
2 期间基金总申购份额 824829308.870
3 期间总赎回份额 28618066.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1341431223.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457079838.660
2 期间基金总申购份额 283141303.080
3 期间总赎回份额 195001160.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545219981.040
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483170904.260
2 期间基金总申购份额 357135413.520
3 期间总赎回份额 383226479.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457079838.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488089656.520
2 期间基金总申购份额 102089449.810
3 期间总赎回份额 133099267.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457079838.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348282669.290
2 期间基金总申购份额 230877270.710
3 期间总赎回份额 91070283.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488089656.520
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483170904.260
2 期间基金总申购份额 24168693.000
3 期间总赎回份额 159056927.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348282669.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371909383.050
2 期间基金总申购份额 18676173.580
3 期间总赎回份额 42302887.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348282669.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483170904.260
2 期间基金总申购份额 5492519.420
3 期间总赎回份额 116754040.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371909383.050
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 934755208.850
2 期间基金总申购份额 507194139.110
3 期间总赎回份额 958778443.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483170904.260
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 786042432.110
2 期间基金总申购份额 5260238.660
3 期间总赎回份额 308131766.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483170904.260
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1044840494.630
2 期间基金总申购份额 6972661.920
3 期间总赎回份额 265770724.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 786042432.110
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 934755208.850
2 期间基金总申购份额 494961238.530
3 期间总赎回份额 384875952.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1044840494.630
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1093643248.710
2 期间基金总申购份额 197852698.130
3 期间总赎回份额 246655452.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1044840494.630
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 934755208.850
2 期间基金总申购份额 297108540.400
3 期间总赎回份额 138220500.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1093643248.710

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