建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0690

累计净值:3.0690 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.156亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15890882.120
2 期间基金总申购份额 629748.650
3 期间总赎回份额 880615.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15640015.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18581917.980
2 期间基金总申购份额 1008243.490
3 期间总赎回份额 3699279.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15890882.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19428509.550
2 期间基金总申购份额 45398269.970
3 期间总赎回份额 46244861.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18581917.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19869409.410
2 期间基金总申购份额 361311.790
3 期间总赎回份额 1648803.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18581917.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18843906.600
2 期间基金总申购份额 3397754.460
3 期间总赎回份额 2372251.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19869409.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19428509.550
2 期间基金总申购份额 41639203.720
3 期间总赎回份额 42223806.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18843906.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23910513.640
2 期间基金总申购份额 567252.360
3 期间总赎回份额 5633859.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18843906.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19428509.550
2 期间基金总申购份额 41071951.360
3 期间总赎回份额 36589947.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23910513.640
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19815864.070
2 期间基金总申购份额 15200603.160
3 期间总赎回份额 15587957.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19428509.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22978556.400
2 期间基金总申购份额 1179767.240
3 期间总赎回份额 4729814.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19428509.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22110035.150
2 期间基金总申购份额 3777232.610
3 期间总赎回份额 2908711.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22978556.400
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19815864.070
2 期间基金总申购份额 10243603.310
3 期间总赎回份额 7949432.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22110035.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23951569.490
2 期间基金总申购份额 2203949.530
3 期间总赎回份额 4045483.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22110035.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19815864.070
2 期间基金总申购份额 8039653.780
3 期间总赎回份额 3903948.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23951569.490
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23082720.960
2 期间基金总申购份额 3415115.840
3 期间总赎回份额 6681972.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19815864.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19946614.270
2 期间基金总申购份额 676354.910
3 期间总赎回份额 807105.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19815864.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20042345.640
2 期间基金总申购份额 925315.850
3 期间总赎回份额 1021047.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19946614.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23082720.960
2 期间基金总申购份额 1813445.080
3 期间总赎回份额 4853820.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20042345.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21675506.880
2 期间基金总申购份额 725036.300
3 期间总赎回份额 2358197.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20042345.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23082720.960
2 期间基金总申购份额 1088408.780
3 期间总赎回份额 2495622.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21675506.880

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034