建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7570

累计净值:2.7570 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.194亿份(2020-04-29) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19428509.550
2 期间基金总申购份额 41071951.360
3 期间总赎回份额 36589947.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23910513.640
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19815864.070
2 期间基金总申购份额 15200603.160
3 期间总赎回份额 15587957.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19428509.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22978556.400
2 期间基金总申购份额 1179767.240
3 期间总赎回份额 4729814.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19428509.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22110035.150
2 期间基金总申购份额 3777232.610
3 期间总赎回份额 2908711.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22978556.400
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19815864.070
2 期间基金总申购份额 10243603.310
3 期间总赎回份额 7949432.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22110035.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23951569.490
2 期间基金总申购份额 2203949.530
3 期间总赎回份额 4045483.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22110035.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19815864.070
2 期间基金总申购份额 8039653.780
3 期间总赎回份额 3903948.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23951569.490
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23082720.960
2 期间基金总申购份额 3415115.840
3 期间总赎回份额 6681972.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19815864.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19946614.270
2 期间基金总申购份额 676354.910
3 期间总赎回份额 807105.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19815864.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20042345.640
2 期间基金总申购份额 925315.850
3 期间总赎回份额 1021047.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19946614.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23082720.960
2 期间基金总申购份额 1813445.080
3 期间总赎回份额 4853820.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20042345.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21675506.880
2 期间基金总申购份额 725036.300
3 期间总赎回份额 2358197.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20042345.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23082720.960
2 期间基金总申购份额 1088408.780
3 期间总赎回份额 2495622.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21675506.880
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30603732.890
2 期间基金总申购份额 9223891.750
3 期间总赎回份额 16744903.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23082720.960
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24946800.410
2 期间基金总申购份额 1857087.710
3 期间总赎回份额 3721167.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23082720.960
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25474850.660
2 期间基金总申购份额 7366804.040
3 期间总赎回份额 7894854.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24946800.410
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30603732.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5128882.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25474850.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27398370.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1923520.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25474850.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30603732.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3205362.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27398370.790

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