建信纯债债券型证券投资基金A类(530021)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5820

累计净值:1.5900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎颖芳,彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:35.499亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4364293428.590
2 期间基金总申购份额 796135241.650
3 期间总赎回份额 1610489681.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3549938988.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3159418951.600
2 期间基金总申购份额 2761022139.320
3 期间总赎回份额 1556147662.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4364293428.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4058842788.460
2 期间基金总申购份额 1299589330.840
3 期间总赎回份额 994138690.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4364293428.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3159418951.600
2 期间基金总申购份额 1461432808.480
3 期间总赎回份额 562008971.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4058842788.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4476143483.080
2 期间基金总申购份额 5938864885.610
3 期间总赎回份额 7255589417.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3159418951.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6035605875.590
2 期间基金总申购份额 242606206.220
3 期间总赎回份额 3118793130.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3159418951.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5939433932.220
2 期间基金总申购份额 1651247017.920
3 期间总赎回份额 1555075074.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6035605875.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4476143483.080
2 期间基金总申购份额 4045011661.470
3 期间总赎回份额 2581721212.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5939433932.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5007282127.450
2 期间基金总申购份额 2443185322.410
3 期间总赎回份额 1511033517.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5939433932.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4476143483.080
2 期间基金总申购份额 1601826339.060
3 期间总赎回份额 1070687694.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5007282127.450
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384705815.200
2 期间基金总申购份额 4844666505.840
3 期间总赎回份额 1753228837.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4476143483.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2738556233.250
2 期间基金总申购份额 2250576223.650
3 期间总赎回份额 512988973.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4476143483.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2166434053.550
2 期间基金总申购份额 1244717983.070
3 期间总赎回份额 672595803.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2738556233.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384705815.200
2 期间基金总申购份额 1349372299.120
3 期间总赎回份额 567644060.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2166434053.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1897972173.090
2 期间基金总申购份额 584110118.070
3 期间总赎回份额 315648237.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2166434053.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384705815.200
2 期间基金总申购份额 765262181.050
3 期间总赎回份额 251995823.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1897972173.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 866292165.810
2 期间基金总申购份额 1763452175.270
3 期间总赎回份额 1245038525.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384705815.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1301295799.650
2 期间基金总申购份额 193800579.970
3 期间总赎回份额 110390564.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384705815.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1144807961.540
2 期间基金总申购份额 588840821.800
3 期间总赎回份额 432352983.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1301295799.650
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 866292165.810
2 期间基金总申购份额 980810773.500
3 期间总赎回份额 702294977.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1144807961.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 995831698.020
2 期间基金总申购份额 439793441.350
3 期间总赎回份额 290817177.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1144807961.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 866292165.810
2 期间基金总申购份额 541017332.150
3 期间总赎回份额 411477799.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 995831698.020

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