建信转债增强债券型证券投资基金C类(531020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.8110

累计净值:2.8110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,吕怡 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.183亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19023739.460
2 期间基金总申购份额 212135.780
3 期间总赎回份额 915770.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18320105.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20403226.250
2 期间基金总申购份额 1708021.160
3 期间总赎回份额 3087507.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19023739.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20653214.360
2 期间基金总申购份额 284949.010
3 期间总赎回份额 1914423.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19023739.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20403226.250
2 期间基金总申购份额 1423072.150
3 期间总赎回份额 1173084.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20653214.360
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19487520.740
2 期间基金总申购份额 12004626.480
3 期间总赎回份额 11088920.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20403226.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21061979.860
2 期间基金总申购份额 980922.260
3 期间总赎回份额 1639675.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20403226.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18867353.740
2 期间基金总申购份额 6955384.730
3 期间总赎回份额 4760758.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21061979.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19487520.740
2 期间基金总申购份额 4068319.490
3 期间总赎回份额 4688486.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18867353.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18421811.900
2 期间基金总申购份额 2233864.780
3 期间总赎回份额 1788322.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18867353.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19487520.740
2 期间基金总申购份额 1834454.710
3 期间总赎回份额 2900163.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18421811.900
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18428479.310
2 期间基金总申购份额 8624701.930
3 期间总赎回份额 7565660.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19487520.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17002650.700
2 期间基金总申购份额 4330915.540
3 期间总赎回份额 1846045.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19487520.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17064598.260
2 期间基金总申购份额 1831602.160
3 期间总赎回份额 1893549.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17002650.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18428479.310
2 期间基金总申购份额 2462184.230
3 期间总赎回份额 3826065.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17064598.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16826755.730
2 期间基金总申购份额 1271791.790
3 期间总赎回份额 1033949.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17064598.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18428479.310
2 期间基金总申购份额 1190392.440
3 期间总赎回份额 2792116.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16826755.730
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28050502.870
2 期间基金总申购份额 10520248.790
3 期间总赎回份额 20142272.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18428479.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20868079.070
2 期间基金总申购份额 407263.300
3 期间总赎回份额 2846863.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18428479.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23116605.190
2 期间基金总申购份额 3188828.830
3 期间总赎回份额 5437354.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20868079.070
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28050502.870
2 期间基金总申购份额 6924156.660
3 期间总赎回份额 11858054.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23116605.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24845514.120
2 期间基金总申购份额 1060176.050
3 期间总赎回份额 2789084.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23116605.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28050502.870
2 期间基金总申购份额 5863980.610
3 期间总赎回份额 9068969.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24845514.120

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