汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(540004)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 2000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9838

累计净值:3.6038 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闵良超 管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-07-23

业绩比较基准: X * MSCI中国A股指数收益率 +(1-X)* 中债新综合指数收益率(全价)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34864134.320
2 期间基金总申购份额 676926.620
3 期间总赎回份额 2119314.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33421746.740
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37277882.680
2 期间基金总申购份额 1648630.370
3 期间总赎回份额 4062378.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34864134.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35648014.660
2 期间基金总申购份额 608195.380
3 期间总赎回份额 1392075.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34864134.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37277882.680
2 期间基金总申购份额 1040434.990
3 期间总赎回份额 2670303.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35648014.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38351356.850
2 期间基金总申购份额 7333345.580
3 期间总赎回份额 8406819.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37277882.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38082962.350
2 期间基金总申购份额 1164422.210
3 期间总赎回份额 1969501.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37277882.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39132144.740
2 期间基金总申购份额 934835.020
3 期间总赎回份额 1984017.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38082962.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38351356.850
2 期间基金总申购份额 5234088.350
3 期间总赎回份额 4453300.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39132144.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39206072.070
2 期间基金总申购份额 1613686.810
3 期间总赎回份额 1687614.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39132144.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38351356.850
2 期间基金总申购份额 3620401.540
3 期间总赎回份额 2765686.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39206072.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46734885.520
2 期间基金总申购份额 9230789.020
3 期间总赎回份额 17614317.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38351356.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39652920.350
2 期间基金总申购份额 1460531.140
3 期间总赎回份额 2762094.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38351356.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42067115.990
2 期间基金总申购份额 1838708.680
3 期间总赎回份额 4252904.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39652920.350
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46734885.520
2 期间基金总申购份额 5931549.200
3 期间总赎回份额 10599318.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42067115.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44166311.750
2 期间基金总申购份额 1849673.120
3 期间总赎回份额 3948868.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42067115.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46734885.520
2 期间基金总申购份额 4081876.080
3 期间总赎回份额 6650449.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44166311.750
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75417743.850
2 期间基金总申购份额 33124088.050
3 期间总赎回份额 61806946.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46734885.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51655426.590
2 期间基金总申购份额 5971060.770
3 期间总赎回份额 10891601.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46734885.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57793343.550
2 期间基金总申购份额 8602899.020
3 期间总赎回份额 14740815.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 51655426.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75417743.850
2 期间基金总申购份额 18550128.260
3 期间总赎回份额 36174528.560
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 57793343.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60673590.480
2 期间基金总申购份额 9772453.940
3 期间总赎回份额 12652700.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 57793343.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75417743.850
2 期间基金总申购份额 8777674.320
3 期间总赎回份额 23521827.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 60673590.480

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