益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4720

累计净值:1.4720 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2019-10-24) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4463765.190
2 期间基金总申购份额 91944.080
3 期间总赎回份额 267796.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4287913.070
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4570533.030
2 期间基金总申购份额 462115.250
3 期间总赎回份额 568883.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4463765.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4629790.120
2 期间基金总申购份额 246281.710
3 期间总赎回份额 412306.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4463765.190
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4570533.030
2 期间基金总申购份额 215833.540
3 期间总赎回份额 156576.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4629790.120
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5316709.170
2 期间基金总申购份额 393702.700
3 期间总赎回份额 1139878.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4570533.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4604265.690
2 期间基金总申购份额 84209.800
3 期间总赎回份额 117942.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4570533.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4592003.930
2 期间基金总申购份额 100718.890
3 期间总赎回份额 88457.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4604265.690
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5316709.170
2 期间基金总申购份额 208774.010
3 期间总赎回份额 933479.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4592003.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4781225.150
2 期间基金总申购份额 56501.510
3 期间总赎回份额 245722.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4592003.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5316709.170
2 期间基金总申购份额 152272.500
3 期间总赎回份额 687756.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4781225.150
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31262245.930
2 期间基金总申购份额 62410085.240
3 期间总赎回份额 88355622.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5316709.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66764371.220
2 期间基金总申购份额 352388.000
3 期间总赎回份额 61800050.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5316709.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66920185.190
2 期间基金总申购份额 180844.170
3 期间总赎回份额 336658.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66764371.220
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31262245.930
2 期间基金总申购份额 61876853.070
3 期间总赎回份额 26218913.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66920185.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66960973.700
2 期间基金总申购份额 170070.130
3 期间总赎回份额 210858.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66920185.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31262245.930
2 期间基金总申购份额 61706782.940
3 期间总赎回份额 26008055.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66960973.700
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31436542.370
2 期间基金总申购份额 1133266.510
3 期间总赎回份额 1307562.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31262245.930
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31275576.390
2 期间基金总申购份额 175824.790
3 期间总赎回份额 189155.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31262245.930
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31233197.770
2 期间基金总申购份额 249664.100
3 期间总赎回份额 207285.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31275576.390
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31436542.370
2 期间基金总申购份额 707777.620
3 期间总赎回份额 911122.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31233197.770
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31481157.060
2 期间基金总申购份额 193525.890
3 期间总赎回份额 441485.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31233197.770
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31436542.370
2 期间基金总申购份额 514251.730
3 期间总赎回份额 469637.040
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31481157.060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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