富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金(561120)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9459

累计净值:0.9459 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 中证全指家用电器指数收益

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190159890.000
2 期间基金总申购份额 57000000.000
3 期间总赎回份额 69000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178159890.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157159890.000
2 期间基金总申购份额 142500000.000
3 期间总赎回份额 109500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190159890.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197659890.000
2 期间基金总申购份额 63000000.000
3 期间总赎回份额 70500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 190159890.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157159890.000
2 期间基金总申购份额 79500000.000
3 期间总赎回份额 39000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197659890.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326659890.000
2 期间基金总申购份额 190500000.000
3 期间总赎回份额 360000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157159890.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143659890.000
2 期间基金总申购份额 27000000.000
3 期间总赎回份额 13500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157159890.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161659890.000
2 期间基金总申购份额 33000000.000
3 期间总赎回份额 51000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143659890.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326659890.000
2 期间基金总申购份额 130500000.000
3 期间总赎回份额 295500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161659890.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121159890.000
2 期间基金总申购份额 81000000.000
3 期间总赎回份额 40500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161659890.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-25 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326659890.000
2 期间基金总申购份额 49500000.000
3 期间总赎回份额 255000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121159890.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034