嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金(562800)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5040

累计净值:0.5040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:22.189亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2021-09-15

业绩比较基准: 中证稀有金属主题指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1739695000.000
2 期间基金总申购份额 737550000.000
3 期间总赎回份额 258300000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2218945000.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 984145000.000
2 期间基金总申购份额 1369350000.000
3 期间总赎回份额 613800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1739695000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1144345000.000
2 期间基金总申购份额 948150000.000
3 期间总赎回份额 352800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1739695000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 984145000.000
2 期间基金总申购份额 421200000.000
3 期间总赎回份额 261000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1144345000.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643945000.000
2 期间基金总申购份额 2388600000.000
3 期间总赎回份额 2048400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 984145000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 902695000.000
2 期间基金总申购份额 412200000.000
3 期间总赎回份额 330750000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 984145000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 881095000.000
2 期间基金总申购份额 722250000.000
3 期间总赎回份额 700650000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 902695000.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643945000.000
2 期间基金总申购份额 1254150000.000
3 期间总赎回份额 1017000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 881095000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805045000.000
2 期间基金总申购份额 606150000.000
3 期间总赎回份额 530100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 881095000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643945000.000
2 期间基金总申购份额 648000000.000
3 期间总赎回份额 486900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 805045000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-15 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 606145000.000
2 期间基金总申购份额 506700000.000
3 期间总赎回份额 468900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643945000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 613795000.000
2 期间基金总申购份额 468450000.000
3 期间总赎回份额 438300000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643945000.000

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